| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۴۲ |
۵۸.۵۶ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۷) |
۵۱.۶۸ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۱.۲۶) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۷) |
۱۶.۴۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۱.۶۹) |
۶۹.۶ |
(۹۹.۸) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۸ |
۰ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۱۸.۲۳ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۳.۴۴ |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۲) |
۰.۵۲ |
(۵۲.۵۳) |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۳.۴۶ |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
۰.۱ |
(۱.۱۶) |
۴۳.۰۷ |
(۹۸.۶) |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۱ |
(۴۹.۲۱) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۲ |
۰ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۹ |
۰ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۹ |
۰ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱۶.۲ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۳۵ |
۱۷۶.۴۶ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰.۲۹ |
۳۷۳.۲۱ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
۰.۳۶ |
(۰.۹۸) |
۲۶۹.۵۸ |
(۹۷.۲۵) |
|
|