| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۵ |
۰ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۶.۶۱ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۶.۶۲ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۷) |
۱۶.۵۹ |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۴) |
۱۷.۶۸ |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۵) |
(۲.۰۱) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۱.۹۸) |
۸.۳۵ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۸ |
(۲.۰۱) |
۲۹۶.۹ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۸) |
(۱.۹۷) |
(۷۴.۸) |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۴) |
(۲.۰۱) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۳) |
(۱.۹۷) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۲.۰۱) |
(۱۷.۷) |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۱ |
(۱.۹۷) |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۲.۰۱) |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۸ |
(۱.۹۷) |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۱) |
(۲.۰۱) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۵ |
(۱.۹۷) |
۴,۳۴۹.۶۸ |
|
|