| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۰۱ |
۶۱.۶۶ |
۴.۴۹ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۰۲ |
۶۱۸.۷۹ |
۹.۳۴ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۸) |
(۶۲.۷۷) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۵.۴۸) |
۹.۹۱ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱ |
۰ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۳ |
(۷۱.۳۸) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰.۷۶ |
۳۹۴.۱۱ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۰.۳۸ |
۱.۷۶ |
۳۰۱.۶۵ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۳۷ |
۵۱۵.۳۴ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۰.۲ |
۰.۰۵ |
۱۰۳.۹۷ |
۲۱.۱۸ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۱ |
۰ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۱ |
۰ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۱۲ |
۷۶.۶۴ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۳ |
۰.۱۴ |
۲۰۲.۰۴ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۱ |
۰ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۳ |
۴.۷۳ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۲) |
۹۹ |
(۵.۹۲) |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۶ |
۰ |
|
|