| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۸) |
(۱۳.۸۵) |
(۶۴.۶) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۷ |
۰ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۵.۰۷ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۴۲ |
۵۸.۵۶ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۷) |
۵۱.۶۸ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۱.۲۶) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۷) |
۱۶.۴۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۱.۶۹) |
۶۹.۶ |
(۹۹.۸) |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۸ |
۰ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۱۸.۲۳ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۳.۴۴ |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۲) |
۰.۵۲ |
(۵۲.۵۳) |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۳.۴۶ |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
۰.۱ |
(۱.۱۶) |
۴۳.۰۷ |
(۹۸.۶) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۱ |
(۴۹.۲۱) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۲ |
۰ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۹ |
۰ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۹ |
۰ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱۶.۲ |
(۷۱.۷۳) |
|
|