| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۸ |
۰ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۳.۹) |
۵.۶۹ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۱) |
۵۵.۶۸ |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۱.۰۶ |
۰.۷۴ |
۴,۵۵۰.۸۹ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۶۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۱.۹۶) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۸۱) |
(۱.۰۵) |
(۹۴.۸۹) |
(۹۷.۹) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸۴) |
(۷۷.۸۸) |
(۹۵.۴۶) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۱.۰۹) |
(۱.۱۲) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۸.۳۳) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۱) |
(۹۲.۵۳) |
(۸۹.۲۷) |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۶) |
(۴۴.۶۲) |
(۶۱.۴۱) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۱) |
۴۸.۵۸ |
(۵۳.۱۷) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۱) |
(۸۴.۸۴) |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۵.۶۸ |
(۵۹.۰۳) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۹) |
(۸۰.۲۶) |
(۶۵.۲۸) |
|
|