| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۵ |
۱۶ |
۷۱.۷۵ |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۴) |
۱۶۳.۲۷ |
(۴۰.۴۷) |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۶) |
(۵۴.۹۱) |
(۴۳.۷۲) |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۹ |
۰ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۳) |
(۳۹.۵۱) |
(۹۳.۲۲) |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۳.۵۳ |
(۵۷.۷۸) |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۶) |
۱۴۴.۷۲ |
(۲۰.۸۷) |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۳) |
(۸۱.۱۵) |
(۵۶.۳۶) |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۳ |
(۳۴.۰۷) |
۱۲۹.۰۲ |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۴) |
(۸۳.۵۳) |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۳.۳۸ |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۵۲ |
۰.۱ |
۵۶۳.۳ |
۴۵.۵۵ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۱۹.۵۵) |
(۲.۹۴) |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۴۳ |
۰.۱۴ |
۳۸۶.۰۹ |
۶۷.۰۳ |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
|
|