| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۳۸ |
۰.۹۲ |
۱۴,۶۷۰.۲۵ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۵ |
(۴۸.۳۱) |
۱۹.۵۷ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۳.۲) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۳) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۷۶ |
۰.۸۸ |
۱,۴۹۴.۳۹ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۹ |
۰.۷۳ |
۲,۴۹۱.۷۷ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۴) |
(۴۴.۲۶) |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۳.۲۱ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۰۲ |
۱.۶ |
۱۴۵,۴۲۵.۰۶ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۵۱ |
۰.۱۹ |
۵۳۰.۷۸ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۵۴) |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۳ |
(۱۶.۰۸) |
۶۱.۳۸ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۰.۶۷ |
۰.۴ |
۱,۰۲۵.۷۲ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
|
|