| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۷) |
(۳۹.۲۶) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲۰.۲۴ |
(۵.۸۹) |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰.۳۵ |
۶.۲۶ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۳ |
(۲۲.۴۵) |
۹.۸۹ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۷ |
(۳۲.۲۱) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۶۷ |
۴۷.۶۲ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۰.۳۲ |
۲.۲ |
۲۱۵.۵۵ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۳ |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۵.۰۵ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۸) |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۹۳ |
(۳۸.۸۷) |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۱۸.۲۱ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۱۸ |
۰.۷۱ |
۹۶.۰۷ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۸) |
(۱۳.۸۵) |
(۶۴.۶) |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۷ |
۰ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۵.۰۷ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۴۲ |
۵۸.۵۶ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۷) |
۵۱.۶۸ |
(۴۶.۲۷) |
|
|