| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۱) |
(۲۷.۳۵) |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۲) |
(۵۷.۵) |
(۵.۵۶) |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰.۱ |
۵۹.۳۸ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۸.۲۳) |
(۶۳) |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۸.۰۴ |
(۳.۳۶) |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۷ |
۰ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۸ |
۰ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۴ |
۰ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۲) |
۱۴.۷۷ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۲ |
۴۴.۲۶ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۱ |
(۴۹.۶۵) |
۳.۸۳ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۲ |
(۶۳.۶۶) |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۵ |
۰ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۳.۶۷ |
(۷۸.۶) |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۴۲ |
۱۵.۴۳ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۸۶ |
۵۰.۱ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۲۱.۸۴ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰.۴ |
(۱.۳۵) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۳ |
۰ |
|
|