| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۰.۸ |
۰.۶۴ |
۱,۷۲۰.۹۱ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۱۷ |
۰.۱۲ |
۸۳.۶۳ |
۵۲.۶ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۸۹) |
(۵۴) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۹۷) |
(۵۵.۲۸) |
(۹۷.۱) |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۴) |
(۷۴.۳۱) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۴ |
۰ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۱۸.۴۱ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۳) |
۱۴ |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۸) |
(۳۶.۷۵) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۹) |
(۳۲.۳۳) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۲.۸۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۰۰) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۲.۸۸ |
۰.۴۶ |
۳,۱۷۰,۰۰۰ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۷ |
۰ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۱۳.۱۲ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۲.۷۴ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۵) |
(۱۶.۳۴) |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۲۶ |
۰.۱۶ |
۱۵۴.۴۲ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۱.۲) |
(۶۸.۷) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۳۹) |
(۱.۷۶) |
(۷۵.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
|
|