| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۱ |
(۳۲.۵۶) |
۴۳.۶۷ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
(۰.۵۲) |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳) |
(۶۵.۲۸) |
(۶۶.۹۳) |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۳ |
(۸۱.۰۷) |
۱۰.۷۹ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۶ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۳) |
۲۸۶.۶۳ |
(۹.۳۲) |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۲) |
(۳۴.۴۸) |
(۳۵.۹۳) |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰.۲۱ |
۸۰.۴۷ |
۱۱۴.۶ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۳ |
۰ |
(۰.۱) |
۱.۰۵ |
(۳۰.۸۲) |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۳) |
(۸۳.۵۳) |
(۷۹.۴۲) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۰۹ |
۲۹۰.۵۵ |
۴۰.۰۸ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۱۹ |
۶۹.۸۶ |
۱۰۰.۸۷ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰.۰۹ |
۱۶۷.۰۸ |
۳۹.۳۳ |
|
|