| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۰.۳۲ |
۲.۲ |
۲۱۵.۵۵ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۳ |
۰ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۵.۰۵ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۸) |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۹۳ |
(۳۸.۸۷) |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۱۸.۲۱ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۱۸ |
۰.۷۱ |
۹۶.۰۷ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۸) |
(۱۳.۸۵) |
(۶۴.۶) |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۷ |
۰ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۵.۰۷ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۴۲ |
۵۸.۵۶ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۷) |
۵۱.۶۸ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۱.۲۶) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۷) |
۱۶.۴۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۱.۶۹) |
۶۹.۶ |
(۹۹.۸) |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۸ |
۰ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۱۸.۲۳ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۳.۴۴ |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۲) |
۰.۵۲ |
(۵۲.۵۳) |
۵۵۲.۶۳ |
|
|