| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۷) |
۹۴.۴۸ |
(۸۷.۴۸) |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲ |
۰ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۱۵ |
۱۳.۸۴ |
۷۵.۲۱ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۸.۶۸ |
(۴۲.۹۳) |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۱۵) |
(۵۲.۰۷) |
(۴۱.۸۶) |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶) |
(۲۱.۳۱) |
(۸۸.۹۹) |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۲) |
۹۸.۰۹ |
(۵۵.۸۹) |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۱) |
(۷۰.۹۸) |
(۹۴.۹۵) |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۳ |
۰ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۳۱ |
۱۳.۵۱ |
۲۱۱.۶۹ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۱) |
(۵۹.۴۴) |
(۶۷.۹۲) |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۳.۸۸ |
۲۲.۵۷ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۱۳.۰۹ |
(۱۳.۶۷) |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۶) |
(۴۹.۰۵) |
(۸۱.۳) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۳.۰۳ |
(۱۵.۷۱) |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۹ |
۰ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۲ |
(۱.۵۲) |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۳ |
۱.۵۴ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۱) |
(۴۵.۶۳) |
(۲.۰۵) |
|
|