| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۵.۴۸) |
۹.۹۱ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱ |
۰ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۳ |
(۷۱.۳۸) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰.۷۶ |
۳۹۴.۱۱ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۰.۳۸ |
۱.۷۶ |
۳۰۱.۶۵ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۳۷ |
۵۱۵.۳۴ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۰.۲ |
۰.۰۵ |
۱۰۳.۹۷ |
۲۱.۱۸ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۱ |
۰ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۱ |
۰ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۱۲ |
۷۶.۶۴ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۳ |
۰.۱۴ |
۲۰۲.۰۴ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۱ |
۰ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۳ |
۴.۷۳ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۲) |
۹۹ |
(۵.۹۲) |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۶ |
۰ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۶ |
۰ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۹.۲۱ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۴) |
(۳۹.۳۳) |
(۴۰.۶۵) |
|
|