| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۸۶ |
۵۰.۱ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۲۱.۸۴ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰.۴ |
(۱.۳۵) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۳ |
۰ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۳ |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۴) |
۱۳.۵۵ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۴ |
۲۱.۰۵ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۰.۶۴ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۷ |
(۶۵.۶۶) |
۸۲.۸۷ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۵) |
(۶۷.۹۴) |
(۸۰.۶) |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۳ |
(۵۵.۵۱) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۷ |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۳) |
۲۷ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۴) |
۰.۵۴ |
(۹۳.۳۲) |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۷۹ |
۱.۵۴ |
۶۴,۳۵۵.۳۳ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
(۱.۱) |
(۰.۰۶) |
(۹۸.۲۵) |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۱.۲۸ |
(۰.۲۸) |
۱۰,۱۳۳.۸۶ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۳۷) |
۲.۴۷ |
(۷۳.۷) |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
|
|