| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۱ |
۰ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۱۲ |
۷۶.۶۴ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۳ |
۰.۱۴ |
۲۰۲.۰۴ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۱ |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۳ |
۴.۷۳ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۲) |
۹۹ |
(۵.۹۲) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۶ |
۰ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۶ |
۰ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۹.۲۱ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۴) |
(۳۹.۳۳) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۲۱ |
۷۹.۵۴ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۹ |
(۰.۰۵) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۵.۹۷ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۳ |
۰ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴ |
۰.۲۶ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۳) |
(۲۵.۱۹) |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۳.۸۵ |
(۵.۵۴) |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۴ |
۷۵.۲۳ |
۱۷.۴ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۸) |
۵۶.۶۳ |
(۲۵.۷۶) |
|
|