| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۶۹) |
۰.۴۱ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۹ |
(۳۲.۰۳) |
۱۰۰.۳۷ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۳.۵۱) |
۶.۱۷ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶) |
(۸۵.۱۵) |
(۸۹.۰۷) |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۰۵ |
۱۵۷.۷۹ |
۲۱.۰۱ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۲۰.۱۴) |
۹.۲۵ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۵) |
۰.۰۹ |
(۸۳.۸۱) |
۳۷.۷ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۵) |
۱.۷۷ |
(۸۶.۴۸) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۰.۷۱ |
۰ |
۱,۲۳۱.۶۲ |
۰ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۵۶ |
۰.۸۸ |
۶۷۴.۶ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۲۲ |
۲۳۲.۰۹ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۲۶ |
۰.۰۲ |
۱۶۱.۰۷ |
۵.۸۲ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۷) |
(۵۰.۱۸) |
(۴۵.۷۳) |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۳.۱۸ |
۰ |
|
|