| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۵ |
۰ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۹) |
۱۱.۶۸ |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۴۹ |
۷۱.۲۴ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۳ |
۰.۲۶ |
۱۹۵.۶۸ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۱) |
(۱.۵۱) |
(۸۴.۵۹) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۹) |
۲۱.۶ |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۷ |
۰ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲ |
۱۱.۸ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۳) |
(۶.۶۲) |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۲۴ |
۱۳.۷۳ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۲۴) |
۴۵.۷۵ |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴) |
(۵۴.۱) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۷.۵۳ |
۳۹.۲۲ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۷ |
۰ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۳.۱۳ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۲.۰۷ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۴ |
۲۲.۸۷ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
۰ |
(۰.۶) |
(۰.۸۷) |
(۸۸.۷) |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۰.۴۲ |
۰.۱۱ |
۳۵۵.۷۵ |
۵۰.۱۷ |
|
|