| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۸) |
(۹۵.۹۲) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۹) |
۰.۳۵ |
(۵۰.۸۹) |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۰۸ |
۲.۲۹ |
۱۸۵,۸۷۲.۶۳ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۹۶ |
۱.۲۴ |
۳,۱۹۴.۹۲ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۶) |
۰.۰۸ |
(۹۱.۱۵) |
۳۶.۱ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۳۶ |
۱.۱۲ |
۱۳,۶۱۵.۸۲ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۶۹ |
۰.۳۶ |
۱,۱۴۵.۸۴ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۳.۴۸) |
۲۴.۱۹ |
(۱۰۰) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۰۵ |
۵.۰۷ |
۱۶۴,۴۲۹.۰۸ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۲ |
(۰.۰۹) |
۱۰۹.۹۱ |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۳۸ |
۰.۹۲ |
۱۴,۶۷۰.۲۵ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۵ |
(۴۸.۳۱) |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۳.۲) |
(۲۲.۵۵) |
|
|