| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۱) |
۷۷.۱۶ |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۹ |
۰ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۵) |
(۹۲.۱۴) |
(۸۶.۷) |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۹ |
(۶۰) |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۱) |
(۹۳.۰۵) |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۱.۰۸) |
(۱.۴۴) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۹.۵) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۱.۱۲) |
(۹۱.۰۲) |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۷ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۶.۱۴) |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۱.۹۱) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۴ |
۰.۷۴ |
۴,۲۹۷.۷۲ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۷۹ |
۰.۴۶ |
۱,۶۸۵.۶۵ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۸.۲۷ |
(۶۳.۲) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲ |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۱) |
(۵۳.۹۸) |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۳.۱۷) |
|
|