| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ |
۰.۳۴ |
(۰.۲۷) |
۲۳۹.۷۱ |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۱۴ |
۲,۱۰۲.۳۲ |
۶۹.۴۵ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۵) |
(۵۳.۵۶) |
(۸۰.۵۶) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
۰.۲۹ |
۰.۰۷ |
۱۸۵.۴۳ |
۳۰.۷ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۰.۷۳ |
۰.۴۴ |
۱,۳۰۰.۱۱ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۴۱.۳۴ |
۳۰.۲۳ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸) |
(۹۴.۴۳) |
(۹۴.۶۷) |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۳.۲۳) |
(۲۷.۴۵) |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۱.۰۷) |
(۰.۹) |
(۹۸.۰۲) |
(۹۶.۲۹) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۴) |
(۰.۶) |
(۷۶.۷۹) |
(۸۸.۷۹) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۷.۱۶ |
(۴۰.۷۶) |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۵.۹۶) |
(۹۷.۳۲) |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
|
|