| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۸.۳۴ |
۳۶.۰۲ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۰.۸۷ |
۰.۸ |
۲,۲۷۵.۹۳ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۰.۳۶ |
۰.۰۶ |
۲۷۷.۳۵ |
۲۵.۱۳ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۶) |
(۸۵.۱۶) |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۵.۹۵ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۱.۰۷) |
(۹۰.۰۴) |
(۹۸) |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۹۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۶.۶۹) |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۱ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۷) |
(۸۶.۸۳) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۶.۱۴ |
۲.۶۴ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۵۴ |
۰.۲۹ |
۶۲۳.۴۷ |
۱۸۸.۰۷ |
|
|