| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
(۱.۱۶) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۵۶) |
۲۳.۰۲ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۱.۳۷ |
۰.۲ |
۱۴,۲۹۹.۶ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۱۴ |
۲۲۳.۲۴ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۰۵ |
۱۴۲.۱۵ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۲ |
۰ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۳.۵۹ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۵ |
(۱۵.۱۴) |
۱۹.۷۷ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۴.۴۴ |
۳.۱۱ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۰۲ |
۱۴۹.۵۶ |
۸.۳ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۴) |
(۲۲.۶۴) |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۲) |
(۷۳.۲) |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۳ |
۰ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۴.۱۲ |
۲.۴۱ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۱) |
(۷۳.۴) |
(۲.۳۶) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۳.۴۴ |
۷۹.۲۳ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۲۱ |
۱۶۵.۷۳ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۲) |
(۴۴.۳۶) |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۷) |
۹۴.۴۸ |
(۸۷.۴۸) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲ |
۰ |
|
|