| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۵) |
(۵۶.۷۵) |
(۴۲.۳) |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۴ |
(۱۷.۴۱) |
۱۵.۶۳ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
۰.۹۶ |
۰.۰۲ |
۳,۱۷۰.۴۷ |
۷.۵ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۰۸.۲ |
۸.۸۲ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۲ |
(۸۴.۵۶) |
۷.۲۵ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۰۱ |
۸۲.۳۳ |
۵.۱۱ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۰.۴۱ |
۰.۰۶ |
۳۴۲.۳۴ |
۲۳.۵۴ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۸۳) |
(۰.۴۶) |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۲ |
(۴۷.۰۷) |
۵۲.۳۳ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۶۸ |
۰.۱۸ |
۱,۰۸۶.۴۶ |
۹۵.۸۷ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۱.۵۸ |
(۲۲.۶) |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۱۴) |
۴۸۱.۸۸ |
(۳۹.۶۴) |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۱) |
۶۰۹.۱۵ |
(۳.۵۹) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۴ |
(۲۵.۶۷) |
۱۵.۸ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
|
|