| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۲ |
۲.۱۲ |
۷,۶۳۴.۲۳ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۹ |
۰ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۵۶ |
۱.۰۸ |
۶۷۵.۱۴ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۸ |
(۵۶.۱۹) |
۳۵.۶۷ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۴.۲۷ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۱) |
(۴۸.۴۷) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۴ |
(۷۴.۲۱) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۰.۶۲ |
۰.۹۳ |
۸۵۳.۳۱ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۰.۷۹ |
۰.۵۳ |
۱,۶۶۷.۴۳ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۷۵ |
۰.۰۳ |
۱,۴۲۲.۸۱ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۰۶.۵۸ |
۶.۲۲ |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۱ |
(۷۰.۴۶) |
۵.۴۷ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۵۲) |
۰.۳۶ |
(۸۴.۹۸) |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
|
|