| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۲۷) |
۰ |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۳) |
(۵۹.۴۵) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۱.۶۵ |
۶.۰۵ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۱ |
(۵۵.۰۲) |
۳.۵۶ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲) |
(۷۵.۴۳) |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۰۳) |
۰ |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۸ |
۸۳.۳۸ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۱.۰۴ |
۰.۴۱ |
۴,۳۲۱.۰۳ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۷) |
(۵۷.۰۸) |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۹۸ |
۰ |
۳,۴۶۰.۹۲ |
۰ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۳) |
(۵۶.۲۵) |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۲) |
(۵۳.۰۶) |
(۹۲.۹۷) |
|
|