| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۰.۳۲ |
۲.۲ |
۲۱۵.۵۵ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۳ |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۵.۰۵ |
(۶۹.۲۸) |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۸) |
۲۲۵.۵۳ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۹۳ |
(۳۸.۸۷) |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۱۸.۲۱ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۱۸ |
۰.۷۱ |
۹۶.۰۷ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۸) |
(۱۳.۸۵) |
(۶۴.۶) |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۷ |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۵.۰۷ |
(۷۸.۷۱) |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۴۲ |
۵۸.۵۶ |
۳۶۹.۶ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۷) |
۵۱.۶۸ |
(۴۶.۲۷) |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۱.۲۶) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۰۴) |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۷) |
۱۶.۴۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۱.۶۹) |
۶۹.۶ |
(۹۹.۸) |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۸ |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۱۸.۲۳ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۳.۴۴ |
(۸۴.۲۹) |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۲) |
۰.۵۲ |
(۵۲.۵۳) |
۵۵۲.۶۳ |
|
|