| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۹.۷۶ |
۵۲.۶ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰.۰۲ |
۱۳۵.۰۹ |
۹.۱۵ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
۰.۳۳ |
۰.۰۷ |
۲۳۵.۱۱ |
۲۸.۸۵ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹۵ |
۰ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۰.۸۷ |
۱.۱۴ |
۲,۲۹۱.۱۲ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۶) |
۶۳.۶۶ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴) |
(۱۹.۶۸) |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۱.۸۶ |
۰.۰۸ |
۸۲,۱۱۵.۶۴ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۲.۱۵ |
۱.۲۲ |
۲۳۴,۳۱۷.۴۳ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۹ |
۰ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۳۵) |
۰ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۹ |
۰ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۳۴) |
۰ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۸ |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۲.۱۳) |
۰ |
(۹۹.۹۶) |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۲.۱ |
۰ |
۱۹۸,۶۳۱.۳۳ |
۰ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۶۴) |
۰ |
|
|