| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۴) |
(۷۴.۳۱) |
(۹۶.۸۵) |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۴ |
۰ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۱۸.۴۱ |
۶۱.۱۴ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۳) |
۱۴ |
(۳۷.۹۴) |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۸) |
(۳۶.۷۵) |
(۶۳.۵۸) |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۹) |
(۳۲.۳۳) |
(۸۳.۲۴) |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۲.۸۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۰۰) |
(۲۸.۹۲) |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۲.۸۸ |
۰.۴۶ |
۳,۱۷۰,۰۰۰ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۷ |
۰ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۱۳.۱۲ |
(۶۹.۲۶) |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۲.۷۴ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۵) |
(۱۶.۳۴) |
(۴۲.۶۷) |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۲۶ |
۰.۱۶ |
۱۵۴.۴۲ |
۷۹.۹۵ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۲) |
(۱.۲) |
(۶۸.۷) |
(۹۸.۷۹) |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۳۹) |
(۱.۷۶) |
(۷۵.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۳ |
۰ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۴۵ |
۱۳.۲۳ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۵) |
(۴۴.۰۶) |
(۸۰.۸) |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۴) |
۱۳.۵۶ |
(۸۵.۹۷) |
|
|