| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۲) |
(۵۷.۷۶) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۶۲ |
۰.۹۷ |
۸۵۶.۴۷ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۳) |
۱۱۱.۲۳ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۲.۱۹ |
۰.۸۷ |
۲۷۰,۵۵۵.۳۳ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۱.۰۸ |
۰.۱۵ |
۴,۸۷۷.۱۸ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۸۹) |
(۱.۱۷) |
(۹۶.۱۴) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۹) |
(۷۷.۸۲) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۳.۸۸ |
۳.۱۹ |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۷۶ |
۱.۶۳ |
۵۸,۳۴۳.۹۳ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۳ |
۰.۶۳ |
۱۱,۲۴۶.۵۷ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۰۷ |
۰.۵۷ |
۴,۷۳۷.۳۷ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۶.۷۹ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۱.۳۵ |
۱.۱۱ |
۱۳,۱۶۳.۴۵ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
|
|