| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۸) |
(۲۷.۸۳) |
(۸۲.۷) |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۳) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۴ |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۰.۴۱ |
۰.۷۵ |
۳۴۷.۳۵ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۳۷) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۷.۱) |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۸۳ |
(۲۶.۵۸) |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۳۴ |
۳.۵۹ |
۴۵۶,۴۴۸.۴۷ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۰۹ |
۳.۱۹ |
۱۹۰,۵۶۸.۰۹ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۸ |
۰.۸۵ |
۱,۷۰۸.۲۲ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۹۹) |
۰.۱۲ |
(۹۷.۳۷) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۶۸ |
۲.۳۲ |
۴۳,۳۳۵.۲۶ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۰.۱۱ |
۱.۷۵ |
۵۱.۹۲ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۶) |
۵.۶۹ |
(۸۷.۲) |
|
|