| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۰.۶۴ |
۷۳.۲۳ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۷ |
(۶۵.۶۶) |
۸۲.۸۷ |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۵) |
(۶۷.۹۴) |
(۸۰.۶) |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۳ |
(۵۵.۵۱) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۷ |
۰ |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۳) |
۲۷ |
(۸۵.۷۹) |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۴) |
۰.۵۴ |
(۹۳.۳۲) |
۶۰۳.۶۵ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۱.۷۹ |
۱.۵۴ |
۶۴,۳۵۵.۳۳ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
(۱.۱) |
(۰.۰۶) |
(۹۸.۲۵) |
(۱۹.۸۵) |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۱.۲۸ |
(۰.۲۸) |
۱۰,۱۳۳.۸۶ |
(۶۴.۰۵) |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۳۷) |
۲.۴۷ |
(۷۳.۷) |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۴) |
۱۴.۹ |
(۹۰.۴) |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۰.۸ |
۰.۶۴ |
۱,۷۲۰.۹۱ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۱۷ |
۰.۱۲ |
۸۳.۶۳ |
۵۲.۶ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۸۹) |
(۵۴) |
(۹۶.۱۲) |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۹۷) |
(۵۵.۲۸) |
(۹۷.۱) |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۴) |
(۷۴.۳۱) |
(۹۶.۸۵) |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۴ |
۰ |
|
|