| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۵.۹۶) |
(۹۷.۳۲) |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۸) |
(۹۵.۹۲) |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۹) |
۰.۳۵ |
(۵۰.۸۹) |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۰۸ |
۲.۲۹ |
۱۸۵,۸۷۲.۶۳ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۹۶ |
۱.۲۴ |
۳,۱۹۴.۹۲ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۶) |
۰.۰۸ |
(۹۱.۱۵) |
۳۶.۱ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۳۶ |
۱.۱۲ |
۱۳,۶۱۵.۸۲ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۶۹ |
۰.۳۶ |
۱,۱۴۵.۸۴ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۳.۴۸) |
۲۴.۱۹ |
(۱۰۰) |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۰۵ |
۵.۰۷ |
۱۶۴,۴۲۹.۰۸ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
|
|