| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۴) |
(۲.۰۱) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۳) |
(۱.۹۷) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۲.۰۱) |
(۱۷.۷) |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۱ |
(۱.۹۷) |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۲.۰۱) |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۸ |
(۱.۹۷) |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۱) |
(۲.۰۱) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۵ |
(۱.۹۷) |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۲.۵۵ |
۰.۷۸ |
۹۷۳,۰۲۱.۶۸ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۵) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۹ |
(۲.۰۶) |
۱۵,۵۸۶.۵ |
|
|