| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱ |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۳ |
(۷۱.۳۸) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰.۷۶ |
۳۹۴.۱۱ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۰.۳۸ |
۱.۷۶ |
۳۰۱.۶۵ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۳۷ |
۵۱۵.۳۴ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۰.۲ |
۰.۰۵ |
۱۰۳.۹۷ |
۲۱.۱۸ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۱ |
۰ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۱ |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۱۲ |
۷۶.۶۴ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۳ |
۰.۱۴ |
۲۰۲.۰۴ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۱ |
۰ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۳ |
۴.۷۳ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۲) |
۹۹ |
(۵.۹۲) |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۶ |
۰ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۶ |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۹.۲۱ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۴) |
(۳۹.۳۳) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۲۱ |
۷۹.۵۴ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۹ |
(۰.۰۵) |
|
|