| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۰۵ |
۱۵۷.۷۹ |
۲۱.۰۱ |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۲۰.۱۴) |
۹.۲۵ |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۵) |
۰.۰۹ |
(۸۳.۸۱) |
۳۷.۷ |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۵) |
۱.۷۷ |
(۸۶.۴۸) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۰.۷۱ |
۰ |
۱,۲۳۱.۶۲ |
۰ |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۵۶ |
۰.۸۸ |
۶۷۴.۶ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۲۲ |
۲۳۲.۰۹ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۲۶ |
۰.۰۲ |
۱۶۱.۰۷ |
۵.۸۲ |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۷) |
(۵۰.۱۸) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۳.۱۸ |
۰ |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۲۹ |
۶۳.۵ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۴) |
(۶۹.۵۳) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۹.۷۲ |
۵۱.۷۳ |
|
|