| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۴) |
(۰.۶) |
(۷۶.۷۹) |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۷.۱۶ |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۵.۹۶) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۸) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۹) |
۰.۳۵ |
(۵۰.۸۹) |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۰۸ |
۲.۲۹ |
۱۸۵,۸۷۲.۶۳ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۹۶ |
۱.۲۴ |
۳,۱۹۴.۹۲ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۶) |
۰.۰۸ |
(۹۱.۱۵) |
۳۶.۱ |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۳۶ |
۱.۱۲ |
۱۳,۶۱۵.۸۲ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۶۹ |
۰.۳۶ |
۱,۱۴۵.۸۴ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۳.۴۸) |
۲۴.۱۹ |
(۱۰۰) |
|
|