| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۶) |
۰.۰۸ |
(۹۱.۱۵) |
۳۶.۱ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۳۶ |
۱.۱۲ |
۱۳,۶۱۵.۸۲ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۶۹ |
۰.۳۶ |
۱,۱۴۵.۸۴ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۳.۴۸) |
۲۴.۱۹ |
(۱۰۰) |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۰۵ |
۵.۰۷ |
۱۶۴,۴۲۹.۰۸ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۲ |
(۰.۰۹) |
۱۰۹.۹۱ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۳۸ |
۰.۹۲ |
۱۴,۶۷۰.۲۵ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۵ |
(۴۸.۳۱) |
۱۹.۵۷ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۳.۲) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۳) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۷۶ |
۰.۸۸ |
۱,۴۹۴.۳۹ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
|
|