| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۴.۲۷ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۱) |
(۴۸.۴۷) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۴ |
(۷۴.۲۱) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۰.۶۲ |
۰.۹۳ |
۸۵۳.۳۱ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۰.۷۹ |
۰.۵۳ |
۱,۶۶۷.۴۳ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۷۵ |
۰.۰۳ |
۱,۴۲۲.۸۱ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۰۶.۵۸ |
۶.۲۲ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۱ |
(۷۰.۴۶) |
۵.۴۷ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۵۲) |
۰.۳۶ |
(۸۴.۹۸) |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۲ |
(۵۷.۲۸) |
۸.۶۷ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۰۳ |
۸۷۹.۸۲ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۵.۷۱) |
۱۰.۱۷ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
|
|