| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۷) |
(۵۰.۱۸) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۳.۱۸ |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۲۹ |
۶۳.۵ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۴) |
(۶۹.۵۳) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۹.۷۲ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۴) |
۳۴.۳۳ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۲۷) |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۳) |
(۵۹.۴۵) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۱.۶۵ |
۶.۰۵ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۱ |
(۵۵.۰۲) |
۳.۵۶ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲) |
(۷۵.۴۳) |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۰۳) |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۸ |
۸۳.۳۸ |
۹۰.۹۳ |
|
|