| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۹) |
۰ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۴ |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۹ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۸.۲۴) |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۳ |
(۳۸.۲۸) |
۲۰۱.۳۷ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۶ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۵) |
۰ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۱) |
(۲۷.۳۱) |
(۳.۷) |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۱۸.۳۶ |
۷۸.۰۶ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۶۳ |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۱) |
۰ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۷.۰۷ |
۰ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۶ |
۰ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۴ |
(۷۹.۱۳) |
۱۵.۹۸ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
(۰.۹) |
(۰.۱۳) |
(۹۶.۲۸) |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۱.۱۸ |
۰.۳۷ |
۷,۰۵۸.۷۷ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۱.۲۷ |
۰.۸۱ |
۹,۹۴۰.۱۴ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
|
|