| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۳ |
(۴۵.۵۷) |
۱۱.۶۵ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۳ |
(۶۷.۴) |
۱۳.۳۴ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۸) |
(۱۶.۵۸) |
(۸۲.۸) |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۲ |
(۷۴.۹۱) |
۷.۰۵ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۸) |
۰ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۳ |
۰ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۳) |
(۷۸.۷) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۰.۳۶ |
۰.۰۶ |
۲۶۸.۲۳ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۴۸) |
۲۰۹.۴ |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۲۳ |
۱.۱۸ |
۱۲۹.۴۲ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۱.۰۴ |
۰ |
۴,۲۶۴.۰۴ |
۰ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۴۷) |
۰ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۱.۴ |
۰.۹ |
۱۵,۷۴۲.۳۴ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۸ |
۱۸.۵۶ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۷) |
۰.۵۵ |
(۹۲.۳۸) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
۴,۴۲۴.۵۱ |
۰ |
|
|