| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹۵ |
۰ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۰.۸۷ |
۱.۱۴ |
۲,۲۹۱.۱۲ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۶) |
۶۳.۶۶ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴) |
(۱۹.۶۸) |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۱.۸۶ |
۰.۰۸ |
۸۲,۱۱۵.۶۴ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۲.۱۵ |
۱.۲۲ |
۲۳۴,۳۱۷.۴۳ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۹ |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۳۵) |
۰ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۹ |
۰ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۳۴) |
۰ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۸ |
۰ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۲.۱۳) |
۰ |
(۹۹.۹۶) |
۰ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۲.۱ |
۰ |
۱۹۸,۶۳۱.۳۳ |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۶۴) |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۷ |
۰ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۳ |
(۶۳.۹۴) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۲۵) |
(۶۷.۰۹) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۰.۹۸ |
۱.۱ |
۳,۴۲۶.۷۲ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
|
|