| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۱.۶۵ |
۶.۰۵ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۱ |
(۵۵.۰۲) |
۳.۵۶ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲) |
(۷۵.۴۳) |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۰۳) |
۰ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۸ |
۸۳.۳۸ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۱.۰۴ |
۰.۴۱ |
۴,۳۲۱.۰۳ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۷) |
(۵۷.۰۸) |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۹۸ |
۰ |
۳,۴۶۰.۹۲ |
۰ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۳) |
(۵۶.۲۵) |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۲) |
(۵۳.۰۶) |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۶ |
(۴۶.۶۱) |
۲۲.۳۵ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۸) |
(۸۴.۲۶) |
(۹۴.۷۲) |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۴۶) |
۰ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
|
|