| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۲.۱ |
۰ |
۱۹۸,۶۳۱.۳۳ |
۰ |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۶۴) |
۰ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۷ |
۰ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۳ |
(۶۳.۹۴) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۲۵) |
(۶۷.۰۹) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۰.۹۸ |
۱.۱ |
۳,۴۲۶.۷۲ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۱.۲۲ |
۱.۳۵ |
۸,۲۲۳.۴۵ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۱.۹۷) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۹۳) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۹.۵۴ |
۳۳.۳۲ |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۸ |
(۶۰.۲۵) |
۳۵.۷۴ |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۵.۲۹) |
۳۹.۳۸ |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۵۸ |
۰.۴۲ |
۷۳۲.۵۱ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۵.۳۸ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۴ |
(۶۸.۷۱) |
۶۷.۴۵ |
|
|