| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۱۳ |
۱,۵۵۲.۰۳ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۳۱) |
۰ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۷) |
۰ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۰۹ |
۰ |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۳۷ |
۱.۱۶ |
۱۴,۲۱۵.۳۳ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
(۴.۸) |
۰.۲۵ |
(۱۰۰) |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
۴.۶۱ |
(۰.۵۷) |
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۴۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۸۳) |
۰ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۸۹ |
۰ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۵۹) |
۰ |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۱) |
۱۵۱.۳۷ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۶) |
(۵۵.۳۳) |
(۴۳.۶) |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
(۰.۱) |
(۱.۳۹) |
(۲۹.۵۵) |
(۹۹.۴۱) |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۶۴) |
۰ |
(۹۰.۵۵) |
۰ |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۵۲) |
۰ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۴.۹۲ |
۰ |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۳) |
۰ |
(۹۵.۲۴) |
۰.۸۲ |
|
|