| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۶ |
۰.۲۳ |
۰.۰۲ |
۱۳۲.۹۴ |
۸.۳۹ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۳۳ |
۴۴.۶۵ |
۲۳۴.۳۲ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۱ |
(۳.۴۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ |
۱.۲۲ |
۰.۶۴ |
۸,۱۲۶.۱۷ |
۹۳۱.۰۷ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ |
۰.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۸۹.۸۶ |
۶۰.۱۱ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۴ |
۱۲۹.۲۵ |
۳۳۲.۷۸ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۵.۹۵ |
۱.۴۴ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۴۱.۰۴ |
۶.۶۲ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۴ |
(۹.۱۱) |
۱۵.۴۹ |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۶۷) |
(۲۹.۸۶) |
(۹۱.۴۲) |
|
|