| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۳.۹۲ |
۶۱.۶ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰.۲۳ |
۱۱۶.۷۷ |
۱۳۱.۷۱ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۴ |
۰.۳۶ |
۰.۰۹ |
۲۷۲.۷۱ |
۳۶.۹۱ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۳) |
۱۵۱.۳۹ |
(۱۱.۶۶) |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۳) |
(۳۳.۸۸) |
(۳۸.۸۶) |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۴) |
(۳۲.۷۵) |
(۱۴.۷۳) |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۱۲ |
۱۴.۵۵ |
۵۵.۴۶ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۷ |
۰.۲۲ |
۰.۰۵ |
۱۲۰.۵۵ |
۱۹.۸۳ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۴ |
۰.۴۶ |
۰.۰۲ |
۴۲۸.۴۳ |
۶.۱۲ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۱) |
(۵.۸۸) |
(۳۲.۱۱) |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۱ |
(۳.۵۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۳۱ |
۳.۴۶ |
(۰.۱۷) |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۵۶) |
|
|