| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۱۵ |
(۳۰.۶۹) |
۷۳.۲۷ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۹۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۶.۷۳) |
(۴۳.۵۱) |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۶ |
(۰.۱۴) |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
۰.۲۲ |
۰.۲۷ |
۱۲۵.۸۸ |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
۰.۲ |
۰ |
۱۱۰.۶۷ |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۹) |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۳ |
(۴۵.۵۷) |
۱۱.۶۵ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۳ |
(۶۷.۴) |
۱۳.۳۴ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۸) |
(۱۶.۵۸) |
(۸۲.۸) |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۲ |
(۷۴.۹۱) |
۷.۰۵ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۸) |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۳ |
۰ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۳) |
(۷۸.۷) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۰.۳۶ |
۰.۰۶ |
۲۶۸.۲۳ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۴۸) |
۲۰۹.۴ |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۲۳ |
۱.۱۸ |
۱۲۹.۴۲ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
|
|