| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
۱.۳۷ |
۰.۱۶ |
۱۴,۲۲۵.۹۱ |
۷۷.۸۱ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
۱.۲۹ |
۰.۴۱ |
۱۰,۶۳۷.۴۴ |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۱۵ |
۳۶۱.۷۱ |
۷۵.۷۵ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۶) |
(۸۲.۸۲) |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۱.۵۲ |
۰ |
۲۴,۳۹۸.۰۸ |
۰ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۱۹) |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰ |
۸۹.۴۶ |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
(۱.۱۳) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۴) |
(۹۵.۴۹) |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۴.۱۳) |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ |
۰.۵۱ |
۰.۰۸ |
۵۳۶.۶ |
۳۳.۳ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۳۲) |
(۱.۲۷) |
(۶۸.۸۱) |
(۹۹.۰۵) |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ |
(۱.۰۸) |
۰ |
(۹۸.۰۸) |
۰ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۸۷ |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۲۳) |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
۱.۴۶ |
(۰.۰۱) |
۱۹,۴۹۳.۱۷ |
(۴.۸۴) |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۱) |
(۷۰.۴۹) |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۳) |
۷۰.۷۲ |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
(۲.۱۹) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹.۰۲) |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۲) |
۰ |
|
|