| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۸۷ |
۰ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۲۳) |
۰ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
۱.۴۶ |
(۰.۰۱) |
۱۹,۴۹۳.۱۷ |
(۴.۸۴) |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۱) |
(۷۰.۴۹) |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۳) |
۷۰.۷۲ |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
(۲.۱۹) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹.۰۲) |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۲) |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۱۸) |
۰ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۸۸ |
۰ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۰.۳۸ |
۰.۰۱ |
۲۹۹.۷۷ |
۴.۹۱ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
(۰.۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۶.۶۱) |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۰.۷۹ |
۰.۳۱ |
۱,۶۳۶.۵۳ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۲۳ |
۸۷.۶۲ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۶۱ |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۵۵ |
۰ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۹) |
۰ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۱) |
۲۷۷.۲۶ |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۱) |
۸۱.۳۶ |
(۲.۰۷) |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱.۵۷ |
۱.۱۹ |
۲۸,۸۴۸.۲۱ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
|
|