| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۷) |
(۲۸.۵۶) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۹۱) |
۰ |
(۹۶.۴۳) |
۰ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۷) |
۰ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۲ |
۰ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۴) |
۰.۰۱ |
(۷۶.۸۶) |
۵.۵ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۱.۸۳) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۱.۲۸ |
(۰.۰۹) |
۱۰,۴۳۷.۷۴ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۶۱) |
۱.۳۱ |
(۸۹.۲۴) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۸۴ |
۰ |
۱,۹۸۴.۸۸ |
۰ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۰۸) |
۰ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۱.۴۹ |
۰.۶۸ |
۲۱,۹۰۷.۸۸ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۵ |
(۲۹.۱۸) |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۱.۲۹ |
۰.۲۵ |
۱۰,۸۴۲.۴۳ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۶ |
(۷۲.۵۶) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۸۷ |
۰ |
۲,۲۹۹.۲۵ |
۰ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۵) |
۰ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۶۱ |
۰.۳۱ |
۸۰۴.۹۷ |
۲۱۰.۴۵ |
|
|