| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۱.۰۴ |
۰ |
۴,۲۶۴.۰۴ |
۰ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۴۷) |
۰ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۱.۴ |
۰.۹ |
۱۵,۷۴۲.۳۴ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۸ |
۱۸.۵۶ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۷) |
۰.۵۵ |
(۹۲.۳۸) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
۴,۴۲۴.۵۱ |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۹۶ |
۱۲۱.۲۶ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۰۵ |
۱۰۵.۶۸ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۳۳ |
۰.۳۸ |
۲۳۵.۱ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۹ |
۸۶.۴۶ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۱.۱۷ |
۰ |
۶,۹۹۱.۲ |
۰ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۹۴ |
۰.۲۷ |
۲,۹۵۴.۸۱ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۹۱.۷۶ |
۷۷.۴۷ |
|
|