| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۲.۴۶) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۵۹) |
۰ |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۲۷ |
۰ |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۳) |
(۰.۱۹) |
(۶۶.۳۳) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۲) |
(۶۷.۹۹) |
(۷.۹۹) |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۱.۸۶ |
(۰.۵۸) |
۸۴,۲۲۶.۹۵ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
(۱.۷۹) |
۰ |
(۹۹.۸۶) |
۰ |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۲۷ |
۰ |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۹۳) |
۰ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۶) |
۳۰.۳۴ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۹.۷۶ |
۵۲.۶ |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰.۰۲ |
۱۳۵.۰۹ |
۹.۱۵ |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
۰.۳۳ |
۰.۰۷ |
۲۳۵.۱۱ |
۲۸.۸۵ |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹۵ |
۰ |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۰.۸۷ |
۱.۱۴ |
۲,۲۹۱.۱۲ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۶) |
۶۳.۶۶ |
(۸۱.۵۹) |
|
|