| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۱۸ |
۱۲۲.۸۲ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۱) |
(۰.۱۱) |
(۹۷.۴۷) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۳۶.۷۵ |
۰ |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۲۱) |
۰ |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۷۹ |
۰.۲۸ |
۱,۶۵۲.۳ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۳ |
(۲۸) |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
۰.۲ |
۰ |
۱۱۰.۱۸ |
۰ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۲ |
۰ |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲) |
(۷۳.۷۹) |
(۵۱.۳) |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۱.۰۴ |
۰.۰۹ |
۴,۲۲۹.۲۵ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۳) |
(۱۹.۵۹) |
(۱۰) |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۲) |
(۹۲.۸۳) |
(۵.۸۲) |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۱۶.۷۶ |
۰ |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
|
|