| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۰.۶۱ |
۰.۵۹ |
۸۱۱.۳۱ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۵.۲۵ |
۰ |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۱۷ |
۰ |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۶) |
۰ |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۴ |
(۱۲.۹۸) |
۱۴.۳ |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۹۸) |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۰.۳ |
۰.۰۷ |
۱۹۳.۶۵ |
۲۹.۶۵ |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۷) |
(۷۵.۵۱) |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۸۹.۹۸) |
۰ |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۴۳) |
۰ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۸۲ |
۰ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۴۹) |
۰ |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
۰.۲۶ |
۰.۱۴ |
۱۵۶.۰۸ |
۶۵.۳ |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۸۲) |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
۰.۵۲ |
۰.۱۷ |
۵۶۹.۶ |
۸۴.۰۷ |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۹ |
۰ |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۱ |
۰ |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۲۸) |
۰ |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۷) |
۰.۲۷ |
(۹۲.۳۲) |
۱۶۴.۵۳ |
|
|