| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۹ |
(۰.۱) |
۰.۰۵ |
(۲۹.۴۲) |
۱۸.۴ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۸ |
۰.۶۵ |
۰.۰۳ |
۹۵۹.۶۲ |
۱۲.۶ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۰۳ |
۵۵.۹۲ |
۱۰.۰۸ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۶ |
۰.۲۳ |
۰.۰۲ |
۱۳۲.۹۴ |
۸.۳۹ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۳۳ |
۴۴.۶۵ |
۲۳۴.۳۲ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۱ |
(۳.۴۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ |
۱.۲۲ |
۰.۶۴ |
۸,۱۲۶.۱۷ |
۹۳۱.۰۷ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ |
۰.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۸۹.۸۶ |
۶۰.۱۱ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۴ |
۱۲۹.۲۵ |
۳۳۲.۷۸ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۵.۹۵ |
۱.۴۴ |
|
|