| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۸۳) |
(۰.۴۶) |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۲ |
(۴۷.۰۷) |
۵۲.۳۳ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۶۸ |
۰.۱۸ |
۱,۰۸۶.۴۶ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۲۱.۵۸ |
(۲۲.۶) |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۱۴) |
۴۸۱.۸۸ |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۱) |
۶۰۹.۱۵ |
(۳.۵۹) |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۴ |
(۲۵.۶۷) |
۱۵.۸ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۶۹) |
۰.۴۱ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۹ |
(۳۲.۰۳) |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۳.۵۱) |
۶.۱۷ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶) |
(۸۵.۱۵) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۰۵ |
۱۵۷.۷۹ |
۲۱.۰۱ |
|
|