| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۴.۱۳) |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ |
۰.۵۱ |
۰.۰۸ |
۵۳۶.۶ |
۳۳.۳ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۳۲) |
(۱.۲۷) |
(۶۸.۸۱) |
(۹۹.۰۵) |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ |
(۱.۰۸) |
۰ |
(۹۸.۰۸) |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۸۷ |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۲۳) |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
۱.۴۶ |
(۰.۰۱) |
۱۹,۴۹۳.۱۷ |
(۴.۸۴) |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۱) |
(۷۰.۴۹) |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۳) |
۷۰.۷۲ |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
(۲.۱۹) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹.۰۲) |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۲) |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۱۸) |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۸۸ |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۰.۳۸ |
۰.۰۱ |
۲۹۹.۷۷ |
۴.۹۱ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
(۰.۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۶.۶۱) |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۰.۷۹ |
۰.۳۱ |
۱,۶۳۶.۵۳ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۲۳ |
۸۷.۶۲ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۶۱ |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۵۵ |
۰ |
|
|