| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۷۶ |
۱.۶۳ |
۵۸,۳۴۳.۹۳ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۳ |
۰.۶۳ |
۱۱,۲۴۶.۵۷ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۰۷ |
۰.۵۷ |
۴,۷۳۷.۳۷ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۲۶.۷۹ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۱.۳۵ |
۱.۱۱ |
۱۳,۱۶۳.۴۵ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۱.۸۷ |
۲.۵۲ |
۸۵,۰۹۰.۵۹ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۹) |
۹۰.۴۸ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۹۸) |
۰.۵۴ |
(۹۷.۲۴) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۲ |
(۷۹.۱۳) |
۶.۰۹ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۶۳ |
۳.۱۱ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۸۳ |
۱.۶۵ |
۷۶,۱۰۴.۸۱ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۹۱ |
۱.۱۷ |
۹۷,۹۵۵.۵۳ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۸۳ |
۰.۶ |
۷۵,۶۷۸.۰۵ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۷) |
۰ |
|
|