| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۱.۹۷) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۹۳) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۹.۵۴ |
۳۳.۳۲ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۸ |
(۶۰.۲۵) |
۳۵.۷۴ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۵.۲۹) |
۳۹.۳۸ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۵۸ |
۰.۴۲ |
۷۳۲.۵۱ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۶ |
۵۵.۳۸ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۴ |
(۶۸.۷۱) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۵) |
(۰.۲۵) |
(۸۳.۸۴) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۴.۷۲) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۲۷ |
۰.۵ |
۱۷۰.۷۱ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۱) |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۳) |
۰ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۸ |
(۸۳.۲) |
۸۹.۵ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۸۲ |
۰.۱۵ |
۱,۸۴۰.۴۹ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۶۳ |
۰.۴۶ |
۳۶,۱۶۲.۹۶ |
۴۲۷.۷۸ |
|
|