| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۱۸ |
۱۲۲.۸۲ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۱) |
(۰.۱۱) |
(۹۷.۴۷) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۳۶.۷۵ |
۰ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۲۱) |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۷۹ |
۰.۲۸ |
۱,۶۵۲.۳ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۳ |
(۲۸) |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
۰.۲ |
۰ |
۱۱۰.۱۸ |
۰ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۲ |
۰ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲) |
(۷۳.۷۹) |
(۵۱.۳) |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۱.۰۴ |
۰.۰۹ |
۴,۲۲۹.۲۵ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۳) |
(۱۹.۵۹) |
(۱۰) |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۲) |
(۹۲.۸۳) |
(۵.۸۲) |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۱۶.۷۶ |
۰ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
|
|