| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۹) |
۹۰.۴۸ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۹۸) |
۰.۵۴ |
(۹۷.۲۴) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۲ |
(۷۹.۱۳) |
۶.۰۹ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۶۳ |
۳.۱۱ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۸۳ |
۱.۶۵ |
۷۶,۱۰۴.۸۱ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۹۱ |
۱.۱۷ |
۹۷,۹۵۵.۵۳ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۸۳ |
۰.۶ |
۷۵,۶۷۸.۰۵ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۷) |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۲.۲۲ |
۰.۶۷ |
۳۰۵,۸۶۱.۲۲ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۵۳ |
۱.۵۳ |
۲۵,۴۳۷.۴ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۸۴) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۸۷ |
۹۷.۸ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۲ |
۲.۱۲ |
۷,۶۳۴.۲۳ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۹ |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۵۶ |
۱.۰۸ |
۶۷۵.۱۴ |
۴,۸۵۸.۶ |
|
|