| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۰.۷۳ |
۰.۴۴ |
۱,۳۰۰.۱۱ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۴۱.۳۴ |
۳۰.۲۳ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸) |
(۹۴.۴۳) |
(۹۴.۶۷) |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۳.۲۳) |
(۲۷.۴۵) |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۱.۰۷) |
(۰.۹) |
(۹۸.۰۲) |
(۹۶.۲۹) |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۴) |
(۰.۶) |
(۷۶.۷۹) |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۷.۱۶ |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۵.۹۶) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۶.۸) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۹) |
۰.۳۵ |
(۵۰.۸۹) |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۰۸ |
۲.۲۹ |
۱۸۵,۸۷۲.۶۳ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
|
|