| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۷ |
۰.۹۶ |
۰.۰۹ |
۳,۱۵۲.۲۹ |
۴۱.۲۷ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۶ |
۱.۳۴ |
۰.۱۹ |
۱۲,۷۸۶.۲۴ |
۱۰۱.۸۶ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۵ |
(۰.۲) |
۰.۰۲ |
(۵۱.۰۹) |
۶.۳ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۳.۹۶) |
(۹۵.۶۲) |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۸۷) |
۰ |
(۹۵.۸۲) |
۰ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۳) |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۵) |
(۱۶.۵۳) |
(۵۹.۳۸) |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۳.۱۷ |
۶.۳۳ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۴ |
(۶۵.۱۶) |
۱۶.۳ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۹۸) |
(۷۱.۶۶) |
(۹۷.۲۹) |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۶.۰۱ |
۰ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۲) |
۰ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۱۵ |
(۳۰.۶۹) |
۷۳.۲۷ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۹۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۶.۷۳) |
(۴۳.۵۱) |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۶ |
(۰.۱۴) |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
۰.۲۲ |
۰.۲۷ |
۱۲۵.۸۸ |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
۰.۲ |
۰ |
۱۱۰.۶۷ |
۰ |
|
|