| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۲) |
(۹۲.۸۳) |
(۵.۸۲) |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۱۶.۷۶ |
۰ |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۲ |
۵۸۹.۵۵ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۷ |
۱۲۶.۹۹ |
۲۸.۷ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۱ |
(۹۳.۶۷) |
۴.۰۱ |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۰.۱ |
۱.۰۶ |
۴۳.۵۶ |
۴,۶۰۲ |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۱.۷ |
۰ |
۴۷,۰۵۶.۸۳ |
۰ |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۷.۰۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۷.۱۸ |
۰ |
۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۲ |
۰ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۵) |
۰.۱۴ |
(۸۳.۷۳) |
۶۶.۰۵ |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۱.۲۶ |
(۰.۳۸) |
۹,۴۲۷.۹۸ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۸.۴ |
۰ |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۵) |
۵۲.۲۱ |
(۵۹.۲۹) |
|
|