| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۸۷ |
۰ |
۲,۲۹۹.۲۵ |
۰ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۵) |
۰ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۶۱ |
۰.۳۱ |
۸۰۴.۹۷ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۵.۵۵ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۱۸ |
۱۲۲.۸۲ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۱) |
(۰.۱۱) |
(۹۷.۴۷) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۳۶.۷۵ |
۰ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۲۱) |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۷۹ |
۰.۲۸ |
۱,۶۵۲.۳ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۳ |
(۲۸) |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
۰.۲ |
۰ |
۱۱۰.۱۸ |
۰ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۲ |
۰ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲) |
(۷۳.۷۹) |
(۵۱.۳) |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۱.۰۴ |
۰.۰۹ |
۴,۲۲۹.۲۵ |
۳۹.۱۷ |
|
|