| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۲۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹) |
۰ |
| ۳۲۲۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۳۲۲۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۲) |
(۸۲.۲۱) |
(۶۹.۴۱) |
| ۳۲۲۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۷.۲۷) |
۱۳.۴۶ |
| ۳۲۲۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۰.۸۸ |
۰.۶۸ |
۲,۳۸۳.۵۱ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۳۲۲۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۱.۹۴) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۳۲۲۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷) |
(۹۵.۹۸) |
(۹۲.۳۷) |
| ۳۲۲۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۳۲۲۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۳۲۳۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۶) |
(۸۳.۳۴) |
(۶۱.۱۱) |
| ۳۲۳۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
(۱.۰۲) |
(۰.۲۱) |
(۹۷.۶) |
(۵۳.۴۱) |
| ۳۲۳۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۰.۷۱ |
۰.۸۵ |
۱,۱۹۹.۹۴ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۳۲۳۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۹۶ |
۰.۷۴ |
۳,۱۲۱.۶۲ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۳۲۳۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۰.۹۷ |
۱.۳۷ |
۳,۲۵۵.۲۳ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۳۲۳۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
(۴.۱۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۲۳۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۳۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۶.۲۸ |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۲۳۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۱۲ |
۱۲۷.۶۱ |
۵۴.۱۱ |
| ۳۲۳۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱۳) |
(۷۳.۶) |
(۳۷.۵۸) |
|
|