| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۱.۱۸ |
۰.۳۷ |
۷,۰۵۸.۷۷ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۲۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۱.۲۷ |
۰.۸۱ |
۹,۹۴۰.۱۴ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۲۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۱.۱۸ |
۰ |
۷,۰۶۱.۱۱ |
۰ |
| ۳۲۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۵) |
۰ |
| ۳۲۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۴.۴۴ |
۰ |
| ۳۲۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۳.۳۲) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۲۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۵ |
۰.۳ |
۵۰۹.۶۵ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۲۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۲.۰۴ |
۰.۶۳ |
۱۵۷,۷۱۷.۶۴ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۲۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۷) |
(۲۸.۵۶) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۲۳۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۹۱) |
۰ |
(۹۶.۴۳) |
۰ |
| ۳۲۳۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۷) |
۰ |
| ۳۲۳۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۲ |
۰ |
| ۳۲۳۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۴) |
۰.۰۱ |
(۷۶.۸۶) |
۵.۵ |
| ۳۲۳۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۱.۸۳) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۲۳۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۱.۲۸ |
(۰.۰۹) |
۱۰,۴۳۷.۷۴ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۲۳۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۶۱) |
۱.۳۱ |
(۸۹.۲۴) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۲۳۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۸۴ |
۰ |
۱,۹۸۴.۸۸ |
۰ |
| ۳۲۳۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۳۲۳۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۰۸) |
۰ |
|
|