| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۰.۷۲ |
۱.۴۷ |
۱,۲۸۳.۱۲ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۹۵ |
۱۳۰.۶۴ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۰.۴۷ |
(۰.۳۴) |
۴۶۰.۵۵ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۵ |
(۲۷.۷۷) |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۰.۸۴ |
۱.۳۹ |
۱,۹۸۰.۶۹ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
(۳.۵۸) |
(۰.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۰.۳) |
(۱.۹۲) |
(۶۶.۵۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۸) |
(۷۸.۳) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۱.۰۹) |
(۱.۲۱) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۱.۵۷) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۸) |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۲) |
(۸۵.۴۲) |
(۸۵.۳) |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
(۰.۲) |
(۰.۵۳) |
(۵۱.۹۴) |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
(۰.۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۱.۳۴) |
(۷۷.۵۱) |
|
|