| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۷۹ |
۱.۸۷ |
۶۴,۴۷۷.۱۶ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
(۰.۴۹) |
۰.۹۷ |
(۸۳.۲۲) |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲۸ |
۶۵.۹۵ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۱.۲۷ |
۰.۸۲ |
۱۰,۰۶۱.۲ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۸۴ |
۰.۶۸ |
۷۶,۷۷۵.۶۵ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۴) |
۳۶۲.۲۴ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۱.۷ |
۲.۱ |
۴۶,۷۵۲.۵۴ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۶۸ |
۰.۹۹ |
۱,۰۷۹.۴۳ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۱.۰۱ |
۰.۳۲ |
۳,۷۹۳.۳۷ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۴۴ |
۰.۳ |
۳۹۸.۹۵ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
|
|