| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۱.۷۲ |
۰.۲ |
۵۱,۲۹۳.۸۴ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۳.۶۶ |
۱.۲۹ |
۴۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۱.۵۶ |
(۰.۰۴) |
۲۸,۶۸۳.۰۶ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۴) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۶ |
۱.۰۹ |
۳۲,۳۶۹.۵ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۸۶ |
۰.۹۷ |
۸۲,۲۷۳.۶ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۲۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۶.۷) |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۱.۸۹ |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۵ |
(۳۴.۵) |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۳.۰۷ |
۲.۶۱ |
۶,۲۹۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۹) |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۷۶ |
۱.۵۲ |
۵۸,۶۸۸.۷۳ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴) |
(۹۵.۲۴) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۴۸) |
۰ |
|
|