| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۷) |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۳۵ |
۲۹۱.۸۱ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۹) |
(۱.۲۵) |
(۸۸.۴۵) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۶۷ |
۰.۴۶ |
۱,۰۵۹.۸۶ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۰۷ |
۲۷.۴۵ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۱.۵ |
۳ |
۲۳,۰۵۷.۵ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۲۱ |
۱.۳۴ |
۱۱۲.۵۲ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۴۴ |
۱۷۰.۵۹ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰.۳۵ |
۷۰۴.۹۵ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۱.۰۸) |
(۰.۶۱) |
(۹۸.۱۲) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۳) |
۱۳۸.۹۱ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۲) |
(۸۲.۳۷) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۱) |
(۲.۲۴) |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۰.۶ |
(۰.۰۴) |
۸۰۲.۸۹ |
(۱۴.۳۷) |
|
|