| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۲.۰۶ |
(۱.۳۷) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳) |
(۹۶.۰۶) |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
۰.۳۳ |
۰.۰۳ |
۲۲۸.۱ |
۱۳.۵۹ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۸) |
(۴۱.۲۵) |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۴) |
(۴.۰۳) |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۳) |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۲) |
(۱.۲۱) |
(۸۹.۶۸) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۳۷) |
(۰.۸۱) |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۸) |
(۸.۲۹) |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۱.۱۱) |
(۱.۲۸) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۹) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۴) |
۰.۱۳ |
(۷۶.۴۵) |
۵۹.۳۶ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۲.۱۸ |
۲.۱۹ |
۲۶۲,۲۲۰.۵۱ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۱.۲۶ |
۱.۱۴ |
۹,۵۲۹.۷۲ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۲.۵۷) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|