| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۸) |
(۰.۰۲) |
(۹۴.۶۶) |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۳۹ |
۱.۴۲ |
۱۵,۳۴۲.۶۱ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۱۳ |
۱.۰۴ |
۶۰.۷۴ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۴۷ |
۲.۱۵ |
۷۴۶,۶۷۵.۲۷ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۳.۵۷ |
۱.۵۳ |
۳۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۶۴) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۲.۳۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۳) |
۱۵.۵۷ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۱.۷۵) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۳۲ |
۱.۷۳ |
۲۱۵.۴۴ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۵ |
(۷۲.۴۴) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۲.۱۷ |
۱.۱۹ |
۲۵۶,۲۹۰.۵۹ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
|
|