| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۳.۰۶ |
۰ |
۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۰.۹۶ |
۱.۵۷ |
۳,۲۲۴.۷۳ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۰.۷۵ |
۱.۹۶ |
۱,۴۳۱.۸۴ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۸۲ |
۶۶۰.۰۱ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۳۴ |
۱.۱۹ |
۲۴۳.۹۸ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۴) |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۶۵ |
۰.۷۲ |
۹۷۳.۱۱ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۳۲ |
(۶۷.۵۷) |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۰.۸۲ |
۱.۷۶ |
۱,۹۰۴.۶۹ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۵۵ |
۰.۹ |
۶۳۲.۴۴ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۳.۳۱ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۱۴ |
۱۰۱.۰۵ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۷) |
(۱) |
(۹۲.۲۴) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۱ |
(۰.۱۲) |
۴۲.۸۵ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۴ |
(۳۷.۲۴) |
۱۷.۴۴ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۵۶) |
(۵۰.۹۶) |
(۸۷.۱) |
|
|