| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
(۰.۴۹) |
۰.۹۷ |
(۸۳.۲۲) |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲۸ |
۶۵.۹۵ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۱.۲۷ |
۰.۸۲ |
۱۰,۰۶۱.۲ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۸۴ |
۰.۶۸ |
۷۶,۷۷۵.۶۵ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۴) |
۳۶۲.۲۴ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۱.۷ |
۲.۱ |
۴۶,۷۵۲.۵۴ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۶۸ |
۰.۹۹ |
۱,۰۷۹.۴۳ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۱.۰۱ |
۰.۳۲ |
۳,۷۹۳.۳۷ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۴۴ |
۰.۳ |
۳۹۸.۹۵ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
|
|