| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۱۷) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۳۸ |
۱.۲۵ |
۱۴,۷۰۴.۲۴ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۹۱ |
۱.۶۴ |
۱۰۱,۱۷۲.۶۸ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۱.۱ |
(۰.۴۱) |
۵,۲۲۸.۰۷ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۲) |
۵۵۸.۶۴ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۴۴ |
۲.۰۲ |
۱۸,۱۴۳.۲۳ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۱۶ |
۲.۱۴ |
۶,۵۸۹.۷۸ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۸۱ |
۸۶۴.۸۴ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۴) |
(۶۵.۰۷) |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۹۹ |
۱.۸۷ |
۳,۵۳۴.۰۳ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۸) |
(۱.۰۶) |
(۸۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۵۳ |
۰.۶۹ |
۶۰۰.۶۸ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
|
|