| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۱۴) |
(۹۶.۵۹) |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۳ |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۱ |
(۷۸.۸۷) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۳.۷۸) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۲.۰۲) |
(۰.۱۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۱۹ |
۲۳.۰۴ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۱.۷ |
۰.۳۹ |
۴۷,۳۶۲.۹ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۲.۱۷ |
۰.۳۶ |
۲۵۵,۴۱۳.۰۸ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۷) |
(۰.۲۲) |
(۹۲.۱۸) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۳۲ |
۱.۱۴ |
۱۲,۰۶۶.۴۸ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۴۱ |
۱۱۵.۰۶ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۲.۶۹) |
(۱.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۲۷ |
۲۳۶.۲۶ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۵۸ |
۰.۴۷ |
۷۲۵.۸ |
۴۴۷.۲ |
|
|