| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۹۶ |
۱.۶ |
۱۱۹,۰۲۷.۳۱ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۱.۵۸ |
۰.۸۳ |
۳۰,۷۱۸.۱۹ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۵۹ |
۲.۶۹ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۶۹ |
۱.۹۳ |
۴۵,۶۸۱.۷ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۲۴ |
۰.۷۴ |
۸,۷۷۸.۳۱ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۵ |
۲۰.۸۶ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۲) |
(۸۵.۹۳) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۳) |
(۱۲.۶۸) |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۳.۲۲ |
۲.۲۳ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۷) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۴ |
(۸۷.۶۹) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۳.۷۷ |
۲.۹۲ |
۷۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
|
|