| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۵.۳۱ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۰.۸۴ |
(۰.۴۶) |
۱,۹۹۵.۶۲ |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۱.۵ |
۰.۴۶ |
۲۲,۶۰۵.۹۶ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۱.۲۹ |
۰.۴۲ |
۱۰,۵۸۸.۳۷ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۷۵ |
۰ |
۱,۴۱۷.۰۷ |
۱.۱۸ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۶۳ |
۰.۶۱ |
۸۸۴.۲ |
۸۲۷ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۱.۲۸ |
۰.۱۶ |
۱۰,۲۸۲.۳۸ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۶ |
(۸۲.۰۷) |
۲۶.۷ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۰۲ |
۵۰۲.۸۷ |
۷.۳۷ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۸ |
(۰.۲۳) |
۱,۷۱۱.۷۹ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۷ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۱.۵۳ |
۰.۶۳ |
۲۵,۱۰۰.۱۶ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۱.۸۹) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۷۳ |
۱.۳۶ |
۱,۳۰۸.۱۴ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
|
|