| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۷۹) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۱.۳۷ |
۰.۰۷ |
۱۴,۵۰۶.۸ |
۲۹.۰۹ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۲.۷۲) |
(۵۰.۱۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۳.۰۱) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۰۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۸.۰۶) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۳۵ |
۲.۰۱ |
۴۸۸,۴۰۷.۰۱ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۳.۵ |
۲.۸۲ |
۲۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۳.۰۷ |
۲.۶۷ |
۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۵۸۹.۰۵ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۲.۳۷ |
۱.۹۳ |
۵۱۸,۵۳۴.۳۴ |
۱۰۸,۶۶۹.۲۲ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۰۲) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۴۸ |
۱.۰۳ |
۴۷۷.۹۱ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۳.۵۶ |
۲.۹۳ |
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
|
|