| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۱.۷ |
۲.۰۴ |
۴۶,۱۴۵.۹۵ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۲.۸۵ |
۳.۶۹ |
۲,۸۸۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۲۳ |
۳.۱۳ |
۳۱۱,۷۱۰.۰۹ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۳۸ |
۲.۳۸ |
۱۴,۶۷۱.۹ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۳.۱۶ |
۳.۳۳ |
۸,۵۱۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۲۶ |
۲.۴۶ |
۳۵۴,۶۰۰.۵۸ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۳.۰۷ |
۱.۲۴ |
۶,۱۹۰,۰۰۰ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۳۸) |
۳۴۵.۵۳ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۳ |
۳.۱۴ |
۴,۸۹۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۶۹ |
۳.۱۸ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۷) |
۴۸۹.۵۸ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۱.۰۵ |
۰.۲۴ |
۴,۳۵۵.۵۲ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۴۵ |
۴.۴۳ |
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
|
|