| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۱.۳۵) |
(۰.۹) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۸۳ |
۲.۵۴ |
۱,۹۵۲.۹۷ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۰۸ |
۳.۰۱ |
۱۸۲,۱۲۷.۵۳ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۲.۲۳) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۱.۰۴ |
۰.۳۸ |
۴,۲۰۵.۹ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۲) |
(۴.۵۱) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۱.۳۲ |
(۰.۳۵) |
۱۱,۷۹۶.۶۴ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۳.۶۳ |
۲.۷۲ |
۴۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۸۹ |
(۰.۷۸) |
۲,۳۹۹.۶۱ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۵) |
۵۷.۱۸ |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۲۳ |
۳.۲۱ |
۳۱۴,۷۷۶.۶۴ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۱.۰۴ |
۳.۰۸ |
۴,۳۴۴.۵۱ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۲.۴۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
|
|