| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۲.۱۷ |
۱.۱۹ |
۲۵۶,۲۹۰.۵۹ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۵۸ |
۰.۱۵ |
۷۲۴.۵۸ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۱.۷۲ |
۰.۲ |
۵۱,۲۹۳.۸۴ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۳.۶۶ |
۱.۲۹ |
۴۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۱.۵۶ |
(۰.۰۴) |
۲۸,۶۸۳.۰۶ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۴) |
۰ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۶ |
۱.۰۹ |
۳۲,۳۶۹.۵ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۸۶ |
۰.۹۷ |
۸۲,۲۷۳.۶ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۲۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۶.۷) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۱.۸۹ |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۵ |
(۳۴.۵) |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۳.۰۷ |
۲.۶۱ |
۶,۲۹۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۹) |
۰ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۷۶ |
۱.۵۲ |
۵۸,۶۸۸.۷۳ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴) |
(۹۵.۲۴) |
(۷۶.۵۹) |
|
|