| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۴۷ |
۲.۱۸ |
۷۴۹,۳۸۳.۷۸ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۰۲ |
۲.۴۲ |
۱۴۸,۸۱۵.۷۹ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۹۸ |
۲.۷۵ |
۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۳.۱۱ |
۳.۱۶ |
۷,۰۸۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۴۵ |
۳.۵۹ |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۰۳۰,۸۷۹.۲۶ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۱۴ |
۳.۰۹ |
۸,۰۵۰,۰۰۰ |
۶,۵۸۷,۳۸۵.۳۲ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۲.۴۹ |
۰.۳ |
۸۰۱,۷۸۱.۴۹ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۱.۱۷ |
۰.۲ |
۶,۷۶۵.۰۳ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۱.۶۴ |
۲.۵۳ |
۳۷,۴۷۰.۹۴ |
۹۲۷,۲۶۱.۸۴ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۹۸ |
۱.۷۷ |
۳,۳۸۴.۱۸ |
۶۱,۴۱۱.۳۱ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۲۹ |
۲.۳۸ |
۳۸۴,۳۳۰.۲۴ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۸۱ |
۲.۴۱ |
۷۰,۶۴۱.۷۷ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۱.۴۳ |
(۰.۷۴) |
۱۸,۰۳۲.۴۴ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۲.۵۵ |
۱.۱۲ |
۹۶۵,۲۴۸.۰۷ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
|
|