| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۵ |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۵۵) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۱.۳۸) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۳۷) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۸۹) |
۰.۱۲ |
(۹۶.۱۷) |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۴.۱) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۶۶) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱.۱۹) |
(۱.۲۲) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۰۴) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۲۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۸۱ |
۲.۱۸ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۷ |
۱.۹۶ |
۴۶,۲۸۹.۵۸ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۶۹) |
۰.۰۹ |
(۹۱.۹۴) |
۳۶.۷۳ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۱.۳۵) |
(۰.۹) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۶.۳۵) |
|
|