| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۲ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۵۹ |
۰.۸۹ |
۳۱,۳۱۳.۲۱ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۹۷ |
۰.۹۹ |
۱۲۱,۸۱۵.۸۲ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۲.۷۴ |
۴.۳۶ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۲.۹۹ |
۴.۴ |
۴,۶۱۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۱۹ |
۱.۷ |
۷,۴۵۳.۹۱ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۰۸) |
(۱.۴) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۳.۳) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۶۷ |
۰ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۳.۱۱) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۰۱) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۹۱ |
۱.۸۸ |
۲,۶۱۶.۳ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۱.۳۶) |
۰.۳۹ |
(۹۹.۳۲) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۳۵ |
۱.۵۷ |
۱۳,۴۷۳.۷۵ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۱.۱۶ |
۰.۵۷ |
۶,۵۸۷.۵۶ |
۶۹۷.۸۷ |
|
|