| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۱.۰۶ |
۰.۵۲ |
۴,۵۸۲.۵۷ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۵۶ |
۲.۷۱ |
۲۸,۶۸۴.۲۳ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۲۷ |
۲.۶۲ |
۹,۸۵۲.۳۴ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۷۶ |
۱.۷۳ |
۵۸,۶۹۳.۱۹ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۹۹ |
۰.۷۵ |
۱۳۵,۱۳۰.۲ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۹۳ |
(۱.۳۵) |
۲,۸۳۵.۶۸ |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۲.۸۴ |
۱.۲۳ |
۲,۷۴۰,۰۰۰ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۱.۴۷ |
(۰.۵۶) |
۲۰,۷۲۸.۰۵ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۳.۱۹ |
۱.۵۸ |
۹,۵۲۰,۰۰۰ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۳۲ |
۳.۷۳ |
۴۳۹,۰۵۸.۳۳ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۲۶ |
۱.۸۲ |
۳۵۳,۴۳۵.۲۱ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۶۴ |
۱.۳ |
۳۷,۶۰۳.۵۲ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۹۷ |
۰.۷۸ |
۳,۲۸۷.۴۸ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۹۱ |
۲.۱۸ |
۲,۶۰۰.۵ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
|
|