| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۲.۱۲) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۳.۲) |
(۲.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰.۲۲ |
(۱.۰۹) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۳.۵۶) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۱.۴۸ |
۰.۳۶ |
۲۱,۰۴۹.۷۷ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۱.۳۹) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۳۹) |
۲.۱۵ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۷۶ |
۰.۴۳ |
۱,۴۷۶.۴۵ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۲.۷ |
۲.۰۳ |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۵۵) |
۱۷۶.۳۸ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۳.۱۱ |
۱.۷۹ |
۷,۰۷۰,۰۰۰ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۷۱ |
۴۵۴.۵۶ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰.۲۴ |
۹۷.۰۸ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۸۴ |
۳.۱ |
۷۷,۹۳۹.۵۸ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۳.۳۹ |
۱.۴۷ |
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
|
|