| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۹۲ |
۴.۰۹ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۱۳ |
۱.۸۲ |
۵۹.۴۴ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۹۳) |
(۰.۳۲) |
(۹۶.۷) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۳.۷۸ |
۳.۷۲ |
۷۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۴۴ |
۱.۳۴ |
۳۸۹.۳۸ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۹۴) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۸۳) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۱.۰۳) |
(۱.۵۳) |
(۹۷.۷) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۷ |
۲۶۸.۹۷ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۶۵ |
۲.۷۶ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
|
|