| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۴۸ |
۱.۰۳ |
۴۷۷.۹۱ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۳.۵۶ |
۲.۹۳ |
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۲۲ |
۰.۹۷ |
۸,۱۴۹.۱۶ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۴.۲۴ |
۳.۵۴ |
۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
(۱.۱۳) |
۰.۶۵ |
(۹۸.۴۳) |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۲ |
۱.۴۱ |
۷,۵۶۰.۳۴ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۸) |
(۸۲.۵۴) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۸۶ |
۷۰.۷۷ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۴۵ |
۲.۳۳ |
۱۸,۸۶۸.۹۸ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۵۲) |
۰.۶۳ |
(۸۵.۳۳) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۴۵ |
۲.۶۷ |
۶۸۱,۳۰۹.۵۸ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۸۳) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۱.۱۷ |
۰.۳۹ |
۶,۹۹۲.۴۶ |
۳۱۷.۳۹ |
|
|