| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۴۱ |
۲.۵۷ |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۱.۲۹) |
۰ |
(۹۹.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۱.۰۴ |
(۰.۳۴) |
۴,۲۵۲.۳۱ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۱۴) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۵۱ |
۱۷۹.۴۴ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۲.۱۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۱۱) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۸) |
(۴۵.۱۲) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۸۱ |
۱.۴۷ |
۶۹,۲۵۳.۴ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۴۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۷۸) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۹ |
۳۴.۲۱ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۹ |
(۶۱.۵۶) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۵۲) |
(۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۷.۴۸) |
|
|