| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۲) |
(۸۲.۵۳) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۰۲ |
۶۵.۳۶ |
۷.۲۳ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۲۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۹) |
(۲۹.۰۶) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۷.۸۳ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۲ |
۱.۱۸ |
۷,۷۳۳.۷۴ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۱) |
(۶۲.۰۷) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۲۵ |
۱.۹۵ |
۹,۳۷۴.۷۴ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۲۶ |
۳.۰۸ |
۱۶۱.۳۱ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۴.۴۷ |
۱.۲۹ |
۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۰۲ |
۰.۷۶ |
۴,۰۰۷.۱۱ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۳۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۹۵ |
۳۶۷.۴۲ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
|
|