| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۸ |
۱.۳۷ |
۶۸,۱۲۱.۲۲ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۶) |
(۳۵.۹۳) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۱ |
(۵۲.۹۲) |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۴) |
(۰.۲۸) |
(۷۶.۵۷) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۲) |
(۸۵.۰۲) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۷۴ |
۰.۲۷ |
۱,۳۹۹.۴ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۵۷ |
۰.۲۶ |
۷۰۵.۷۸ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۵۸ |
۰.۵۷ |
۷۱۸.۰۴ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۲۸) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۲) |
۶۰.۰۵ |
(۶.۰۹) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۴.۶۱) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
|
|