| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۰.۷۱) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۸) |
(۸۹.۴۳) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱ |
۱.۴۶ |
۳,۶۳۷.۲۶ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۵.۷۹ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۵۳) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۵ |
(۲۶.۸۴) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۲) |
(۰.۵۴) |
(۵۲.۳۱) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۱۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۳۱ |
۰.۲۳ |
۲۰۸.۸۶ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۷۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۳.۶۴) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۳۵ |
۰.۶۱ |
۲۵۷.۰۴ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۷۳ |
۰.۹۳ |
۵۱,۸۴۴.۶۱ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۶۳ |
۰.۲۴ |
۸۸۱.۹۸ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۸) |
(۸۹.۱۹) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۶۳ |
۳.۰۲ |
۴۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
|
|