| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۳.۳) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۸.۷۲ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۱۵ |
۲.۱۲ |
۲۳۱,۶۷۵.۶۸ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۹۹ |
۰.۸۷ |
۳,۴۸۶.۵۱ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۳.۹) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۱۴) |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۱.۱۱ |
۰.۶۸ |
۵,۴۳۰.۹۵ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۲۲ |
۰.۳۸ |
۱۲۰.۲۴ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۳ |
(۲۱.۶۷) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۶۹) |
۰.۳۸ |
(۹۱.۹) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۸۲ |
۱.۷۱ |
۷۳,۰۳۲.۲۹ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۴۲ |
۲.۲ |
۶۰۷,۳۴۶.۱۷ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۰۲ |
۱.۵۶ |
۳,۹۰۸.۲۳ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
|
|