| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۷) |
(۷۶.۳۵) |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۸) |
۱۵۰.۶۶ |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲) |
(۵۶.۵۶) |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۶۴ |
۰.۱۴ |
۹۲۰.۸۸ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۱.۱۱) |
۰ |
(۹۸.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
۵,۲۲۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۶۵ |
۱.۳۴ |
۹۸۰.۵۴ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۱.۹۹ |
۲.۸۹ |
۱۳۳,۳۵۷.۰۱ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۷۲ |
۱۶۱.۷۵ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
|
|