| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۴ |
(۴۰.۸۲) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۵۲ |
۱,۰۵۷.۵۱ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۷.۷۹) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۶۵) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۷ |
۰.۲۵ |
۱,۱۷۱.۲۶ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱۷۲.۷۳ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۴ |
۰.۵۱ |
۳۲۸ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۹ |
۰.۷۸ |
۲,۵۰۸.۴۱ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۲.۴۴ |
۲.۰۴ |
۶۵۳,۱۹۰.۹ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۴۴ |
۲.۴۱ |
۶۵۴,۰۴۷.۰۵ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۸۴ |
۱.۷۸ |
۷۸,۷۷۳.۶۲ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۳۳) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۲) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۳) |
|
|