| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۳۹ |
(۰.۱) |
۳۱۱.۳ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۵۹) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۶ |
۵۱.۹۳ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۵۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۹) |
(۷۵.۱) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۱.۲۷ |
۱.۴ |
۹,۷۴۰.۶۴ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۱.۰۱ |
۰.۶۹ |
۳,۸۶۱.۴۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۴) |
(۴۹.۴) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۸۷ |
۰.۸۹ |
۸۷,۳۳۵.۷۲ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۲۶ |
۱.۶۲ |
۳۴۳,۵۳۰.۷۵ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۴) |
(۲۴.۳۷) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۳) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۵۳ |
۰.۶ |
۵۸۶.۳۶ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۴۹ |
۰.۹۲ |
۲۱,۸۸۹.۳۷ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
|
|