| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۸۶ |
۲.۵۵ |
۲,۹۷۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۳۸ |
۰.۹۳ |
۲۹۵.۴۴ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۳) |
۲۳۷.۰۲ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۲ |
(۲۸.۱) |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۷ |
(۷۱.۲۹) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۱۹) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۴) |
(۰.۰۵) |
(۷۶.۴۵) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۵ |
(۱۳.۶۴) |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۲۵ |
۰.۲۲ |
۱۴۴.۴۸ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۳۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۱) |
(۳۹.۷۶) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
|
|