| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۶) |
(۳۵.۹۳) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۱ |
(۵۲.۹۲) |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۴) |
(۰.۲۸) |
(۷۶.۵۷) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۲) |
(۸۵.۰۲) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۷۴ |
۰.۲۷ |
۱,۳۹۹.۴ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۵۷ |
۰.۲۶ |
۷۰۵.۷۸ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۵۸ |
۰.۵۷ |
۷۱۸.۰۴ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۲۸) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۲) |
۶۰.۰۵ |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۴.۶۱) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۷ |
(۱۴.۷۵) |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۳) |
(۸۹.۵۲) |
(۸۹.۹۷) |
|
|