| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۱۲ |
(۹۳.۶۶) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۲.۱۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۸۲ |
۰.۹۲ |
۱,۸۹۲.۵۴ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۵۹ |
۰.۶۵ |
۷۶۸.۳۳ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۴۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۱.۰۲ |
۰.۴۴ |
۳,۹۳۹.۵۲ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۱۲ |
۵۴.۸۷ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۳) |
(۸۶.۴۶) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۳۷ |
۱.۴۸ |
۱۴,۴۰۹.۰۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
|
|