| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۶ |
۵۱.۹۳ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۵۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۹) |
(۷۵.۱) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۱.۲۷ |
۱.۴ |
۹,۷۴۰.۶۴ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۱.۰۱ |
۰.۶۹ |
۳,۸۶۱.۴۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۴) |
(۴۹.۴) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۸۷ |
۰.۸۹ |
۸۷,۳۳۵.۷۲ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۲۶ |
۱.۶۲ |
۳۴۳,۵۳۰.۷۵ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۴) |
(۲۴.۳۷) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۳) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۵۳ |
۰.۶ |
۵۸۶.۳۶ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۴۹ |
۰.۹۲ |
۲۱,۸۸۹.۳۷ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
|
|