| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۵۶ |
۱.۱۴ |
۲۸,۵۷۰.۷۹ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۳.۳) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۸.۷۲ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۱۵ |
۲.۱۲ |
۲۳۱,۶۷۵.۶۸ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۹۹ |
۰.۸۷ |
۳,۴۸۶.۵۱ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۳.۹) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۱۴) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۱.۱۱ |
۰.۶۸ |
۵,۴۳۰.۹۵ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۲۲ |
۰.۳۸ |
۱۲۰.۲۴ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۳ |
(۲۱.۶۷) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۶۹) |
۰.۳۸ |
(۹۱.۹) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۸۲ |
۱.۷۱ |
۷۳,۰۳۲.۲۹ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۴۲ |
۲.۲ |
۶۰۷,۳۴۶.۱۷ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
|
|