| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۰۵ |
۱۵۸.۸۴ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۴۲ |
۰.۱۸ |
۳۶۰.۵ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۴۱ |
۲.۵۷ |
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۱.۲۹) |
۰ |
(۹۹.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۱.۰۴ |
(۰.۳۴) |
۴,۲۵۲.۳۱ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۱۴) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۵۱ |
۱۷۹.۴۴ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۲.۱۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۱۱) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۸) |
(۴۵.۱۲) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۸۱ |
۱.۴۷ |
۶۹,۲۵۳.۴ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۴۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۷۸) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۹ |
۳۴.۲۱ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
|
|