| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۶۵ |
۰.۱۱ |
۹۷۳.۹۷ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۲ |
۸۲.۶۲ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۳۰.۶۳ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۹) |
(۷۵.۷۵) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۵۲) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۵۳ |
۰.۴۴ |
۵۹۲.۳۷ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۷) |
(۷۴.۴۹) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۷) |
(۶۹.۹۹) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۵۶) |
(۹۴.۴۸) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۲۶ |
۴۷۹.۶۲ |
۱۵۸ |
|
|