| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۹ |
(۶۱.۵۶) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۵۲) |
(۱) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۰۹ |
۸۰.۶۵ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۸۱) |
(۰.۲۵) |
(۹۴.۹۴) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۴ |
۱.۳۴ |
۱۵,۶۹۸.۰۶ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۸۸ |
۱.۶۴ |
۸۹,۹۲۱.۳۹ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۵۴) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۲۸) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۵) |
۷۰۱.۱۶ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۳۲ |
۱.۶۵ |
۴۳۳,۶۸۵.۸ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۱.۵۸ |
۰.۴۴ |
۳۰,۲۷۸.۱۵ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۶۶ |
۱.۸۲ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۱.۲۳ |
۰.۰۲ |
۸,۶۴۱.۷۸ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۴۲ |
۱.۰۴ |
۱۷,۳۳۳.۷۱ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
|
|