| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۳۷) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۴۷ |
۰.۳۶ |
۴۵۳.۶۷ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۶ |
۱.۰۵ |
۳۲,۵۷۰.۳۶ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۴) |
(۷۲.۰۲) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۲) |
(۵۷.۲۴) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۲۴ |
۰.۱۸ |
۱۳۶.۵۹ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۴۷ |
۲,۹۰۶.۷۴ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۸۸ |
۲.۰۹ |
۳,۱۷۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۱۲ |
۱.۲۶ |
۵,۶۴۳.۰۹ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۱) |
(۵۴.۵۲) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۶۱ |
۱.۰۷ |
۸۱۵.۴۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۹۴ |
۰.۹۲ |
۲,۹۲۴.۷۵ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۷۵ |
۱.۷۳ |
۵۵,۱۸۷.۸۲ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
|
|