| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۳۴) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۱.۰۲) |
(۰.۹۵) |
(۹۷.۶۵) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۲.۱۳ |
۱.۵۳ |
۲۱۸,۲۳۴.۸۹ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۱.۱۶ |
۲.۷۲ |
۶,۵۸۱.۶۱ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۳۵ |
(۴۱.۴) |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۹ |
(۲.۷۲) |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۳) |
(۱.۱) |
(۵۶.۵۹) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۷۲) |
(۱.۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲.۳۵) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۹۴) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۴.۷۳) |
(۰.۱) |
(۱۰۰) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۵) |
(۱.۱۹) |
(۹۶.۹۱) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۷) |
(۶۹.۲) |
(۲۱.۴) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۹۱ |
۰.۴۷ |
۲,۶۶۷.۲۱ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
|
|