| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۷) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۶۹ |
۰.۱۹ |
۱,۱۲۳.۸۱ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۶ |
۰.۲۷ |
۷۸۶.۴۵ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۲.۲۲) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۳) |
(۵۶.۳۴) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۹۴) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۲.۱۱) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۳) |
(۳۶.۰۶) |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۳۸ |
۰.۱۵ |
۳۰۱.۳۸ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳) |
(۹۱.۵۷) |
(۶۷.۱) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۲.۶۲) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۵) |
(۱۲.۲۶) |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۳۶.۲۶ |
۷.۴۲ |
|
|