| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۶۳ |
۰.۲۴ |
۸۸۱.۹۸ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۸) |
(۸۹.۱۹) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۶۳ |
۳.۰۲ |
۴۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۴۲ |
۱.۶۲ |
۶۲۷,۱۳۱.۱۹ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۹۹ |
۱.۰۸ |
۳,۵۲۸.۱۱ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۷۱ |
۱.۵۸ |
۴۸,۹۳۰.۲۴ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۵۲) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۷۲) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۶۹ |
۴۶.۵۵ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۴.۷۳) |
۸.۷۶ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۹۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۵) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
|
|