| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۶ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۵۹ |
۴.۵ |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۸۲ |
۵.۶۲ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۷۲ |
۱.۶۶ |
۵۰,۴۳۶.۱۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۹۹ |
۲.۷۹ |
۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۳ |
۰ |
۲۰۳.۷۳ |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۳.۱۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۳.۸۳ |
۰.۲۸ |
۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۹) |
(۸۸.۲۷) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۴ |
(۸۲.۸۵) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۰۷ |
۲.۰۶ |
۱۷۴,۵۱۳.۴۳ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۳.۱۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۳۸ |
۱.۲۶ |
۱۴,۶۴۱.۸۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۵۸ |
۳.۲ |
۳۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۰۸ |
۱.۴۴ |
۱۸۵,۶۱۷.۷۵ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
|
|