| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۷ |
(۱۴.۷۵) |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۳) |
(۸۹.۵۲) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۴.۵۵) |
(۲.۷۵) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۴ |
(۴۰.۸۲) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۵۲ |
۱,۰۵۷.۵۱ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۷.۷۹) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۶۵) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۷ |
۰.۲۵ |
۱,۱۷۱.۲۶ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱۷۲.۷۳ |
(۲.۰۱) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۴ |
۰.۵۱ |
۳۲۸ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۹ |
۰.۷۸ |
۲,۵۰۸.۴۱ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۲.۴۴ |
۲.۰۴ |
۶۵۳,۱۹۰.۹ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۴۴ |
۲.۴۱ |
۶۵۴,۰۴۷.۰۵ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
|
|