| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۹۴ |
۰.۹۲ |
۲,۹۲۴.۷۵ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۷۵ |
۱.۷۳ |
۵۵,۱۸۷.۸۲ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۷۸) |
۰ |
(۹۴.۳۵) |
۰ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۲۷.۷ |
۰ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۱۷ |
۱.۶۵ |
۶,۷۶۹.۷۷ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۴۳ |
۰.۵۸ |
۳۸۴.۴۹ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۸ |
(۲۰.۲) |
۹۵.۱ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۴) |
(۶۹.۸۵) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۴.۷۹ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۴۳ |
۰.۸۸ |
۱۷,۴۷۱.۹ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
|
|