| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۶۲ |
۰.۴۱ |
۸۶۶.۹۳ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۴۲.۴۸) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۰.۵۱ |
۲۷.۶ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۹) |
۹۳.۵۷ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۹۵ |
۱.۰۴ |
۳,۰۷۱.۳۵ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۴۶ |
۰.۱۷ |
۴۳۵.۲۴ |
۸۴.۸ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵) |
(۸۷.۵) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۱ |
(۰.۰۶) |
۴۵.۲۹ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۷۵ |
۴۹۰.۱۹ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۱۴ |
۱.۸۲ |
۲۲۹,۸۴۷.۳۵ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
|
|