| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۲.۱۳ |
۰ |
۲۲۲,۶۵۹.۹۴ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۴۵ |
۲.۸۷ |
۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۶۸ |
۴.۶۵ |
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۸۴ |
۲.۱۳ |
۲,۷۲۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۱ |
۰.۰۸ |
۵۴۷.۰۷ |
۳۲ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۹) |
(۸۹.۸۳) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۶) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶۴.۶۵ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۰۹ |
۱.۷۹ |
۱۹۳,۰۳۹.۰۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۶.۲۴) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۳ |
(۶.۶۴) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۹۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
|
|