| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۸ |
۰.۵۱ |
۱,۷۳۹.۵۱ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۱۶ |
۰.۹۳ |
۶,۷۰۴.۴۵ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۹۳ |
۰.۵۶ |
۲,۸۷۶.۴۷ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۳۷) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۴۷ |
۰.۳۶ |
۴۵۳.۶۷ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۶ |
۱.۰۵ |
۳۲,۵۷۰.۳۶ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۴) |
(۷۲.۰۲) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۲) |
(۵۷.۲۴) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۲۴ |
۰.۱۸ |
۱۳۶.۵۹ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۴۷ |
۲,۹۰۶.۷۴ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۸۸ |
۲.۰۹ |
۳,۱۷۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۱۲ |
۱.۲۶ |
۵,۶۴۳.۰۹ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
|
|