| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۷) |
۱۹۱.۶۸ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۴۷ |
۴.۰۹ |
۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۳۶ |
۳.۹۷ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۶۷ |
۰.۵۶ |
۱,۰۳۵.۶۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۶.۸۱) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۳۵) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۲) |
۰.۱۵ |
(۵۱.۵۹) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۵) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۴ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۱ |
(۶۸.۴۷) |
۴۴ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۷۳ |
۱.۲۱ |
۵۳,۰۵۵.۰۲ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۵) |
(۳۴.۴۹) |
(۴۲.۴۶) |
|
|