| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۴.۷ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۶) |
(۱۷.۷۳) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۷۴ |
۱.۵۸ |
۵۳,۹۳۴.۱۴ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۰۷ |
۰.۶۳ |
۱۷۹,۴۴۲.۵۸ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۱۵ |
۰.۹۴ |
۶,۳۱۰.۶۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۳۷ |
۳.۴ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۲۸) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۲۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۴۳ |
۰.۴۷ |
۳۸۲.۴۳ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۵۵ |
۳.۰۴ |
۳۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۵) |
۰ |
|
|