| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۴۳ |
۰.۵۸ |
۳۸۴.۴۹ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۸ |
(۲۰.۲) |
۹۵.۱ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۴) |
(۶۹.۸۵) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۴.۷۹ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۴۳ |
۰.۸۸ |
۱۷,۴۷۱.۹ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۷) |
(۸۶.۲۴) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۲.۱۸ |
۱.۵۴ |
۲۶۵,۳۸۶.۴۹ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۴۱ |
۱.۸۳ |
۵۸۸,۷۲۸.۸۷ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۸ |
۱.۳۷ |
۶۸,۱۲۱.۲۲ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۶) |
(۳۵.۹۳) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۱ |
(۵۲.۹۲) |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۴) |
(۰.۲۸) |
(۷۶.۵۷) |
(۶۳.۹۲) |
|
|