| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۶۵ |
۰.۵۴ |
۹۵۹.۹۲ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۴۲ |
۰.۳۴ |
۳۶۵.۲ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۶۶ |
۱.۹۸ |
۴۰,۲۰۵.۸ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۲۳ |
۱ |
۸,۵۱۳.۳۸ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۳۲ |
۲۵۴.۲۴ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۳۴) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۸۲ |
(۰.۱۹) |
۱,۸۶۲.۱۸ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۷) |
۱۴۳.۰۲ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۸.۴۳ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۶۵ |
۱.۰۹ |
۹۶۴.۴۶ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱۷.۹۲ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۱۳) |
(۱.۶۵) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۳) |
۰ |
|
|