| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۵ |
۰.۳۸ |
۵۲۲.۷۱ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۲.۱۹) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۶ |
۰.۵۷ |
۷۹۹.۵۸ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۷۴ |
۰.۸۱ |
۱,۳۹۴.۸۴ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۹۳) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۷۶) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۶۵ |
۳۲۶.۷ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۴۱ |
۰.۵۳ |
۳۵۰.۵۱ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۶۹ |
۳۴۸.۱ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۱ |
(۴۰.۶۴) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۸۷ |
۱,۶۴۵.۰۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۸ |
۰ |
|
|