| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۹۵ |
۱.۰۴ |
۳,۰۷۱.۳۵ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۴۶ |
۰.۱۷ |
۴۳۵.۲۴ |
۸۴.۸ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵) |
(۸۷.۵) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۱ |
(۰.۰۶) |
۴۵.۲۹ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۷۵ |
۴۹۰.۱۹ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۱۴ |
۱.۸۲ |
۲۲۹,۸۴۷.۳۵ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۸ |
۰.۵۱ |
۱,۷۳۹.۵۱ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۱۶ |
۰.۹۳ |
۶,۷۰۴.۴۵ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۹۳ |
۰.۵۶ |
۲,۸۷۶.۴۷ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۳۷) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۴۷ |
۰.۳۶ |
۴۵۳.۶۷ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۶ |
۱.۰۵ |
۳۲,۵۷۰.۳۶ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۴) |
(۷۲.۰۲) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
|
|