| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۲۴ |
(۴۶.۶) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۷۲ |
۰.۸۴ |
۱,۲۸۴.۲۷ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۵ |
۱.۲۳ |
۲۲,۵۳۱.۵۶ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۴۱ |
۰.۷۹ |
۳۴۹.۴ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۹ |
(۶۷.۹) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۲۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۴.۳۶) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۲.۰۲) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۳.۰۷ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۸) |
(۳۵.۹۹) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۱.۵۴ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۱) |
(۵۸.۵۴) |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵) |
(۸۶.۵۶) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۴) |
۱۴۶.۹۹ |
(۴۰.۸۲) |
|
|