| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۵۸ |
(۰.۲۳) |
۷۱۴.۳ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۶۵ |
۱.۲۹ |
۳۹,۰۳۸.۲۴ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۲ |
(۰.۲۴) |
۱۰۹.۷۱ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۲۷ |
۰.۲۱ |
۱۷۰.۶۶ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۶ |
۰.۸ |
۷۹۳.۳۹ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۵۱ |
۲۲۸.۰۸ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۱۷ |
۶۱.۶ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۶ |
۰.۲۹ |
۷۸۱.۶۵ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۳۷) |
(۱.۲) |
(۷۳.۹۵) |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۶۸ |
(۰.۲) |
۱,۰۸۱.۴۷ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۳۷ |
۳۵۱.۶۵ |
۲۷۹.۳۷ |
|
|