| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۸) |
(۸۲.۹۷) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۷) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۳ |
۱۳۰.۰۸ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۹۵ |
۱.۲۵ |
۳,۰۹۰.۷۱ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۲) |
(۹۰.۸۸) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۴ |
۰.۳۲ |
۳۳۴.۰۲ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۳ |
(۴۱.۴۲) |
۵۸.۱۹ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۰۶ |
۳۸۴.۷۷ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۱) |
(۹۵.۹۶) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۳ |
(۱۵.۷۵) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۵۱ |
۱.۲۵ |
۲۳,۶۵۴.۵۲ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۴ |
۰.۴۶ |
۳۲۲.۹۵ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۱۸) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۱) |
(۷۸.۲۹) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۳.۸) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|