| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۸۴ |
۲.۱۳ |
۲,۷۲۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۱ |
۰.۰۸ |
۵۴۷.۰۷ |
۳۲ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۹) |
(۸۹.۸۳) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۶) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶۴.۶۵ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۰۹ |
۱.۷۹ |
۱۹۳,۰۳۹.۰۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۶.۲۴) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۳ |
(۶.۶۴) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۹۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۴۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۸۷ |
۱.۶۱ |
۲,۲۶۰.۶۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۲۶ |
۵۶.۵۹ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۳.۹۸ |
۳.۷۷ |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۰۱ |
۴.۹۶ |
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
|
|