| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۶۵) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۷ |
۰.۲۵ |
۱,۱۷۱.۲۶ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱۷۲.۷۳ |
(۲.۰۱) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۴ |
۰.۵۱ |
۳۲۸ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۹ |
۰.۷۸ |
۲,۵۰۸.۴۱ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۲.۴۴ |
۲.۰۴ |
۶۵۳,۱۹۰.۹ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۴۴ |
۲.۴۱ |
۶۵۴,۰۴۷.۰۵ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۸۴ |
۱.۷۸ |
۷۸,۷۷۳.۶۲ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۳۳) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۲) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۷) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۶۹ |
۰.۱۹ |
۱,۱۲۳.۸۱ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۶ |
۰.۲۷ |
۷۸۶.۴۵ |
۱۶۶.۲۲ |
|
|